Levi Strauss Fundamentalanalyse

Levi Strauss Aktie VALOR 46469470 / ISIN US52736R1023

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0.26

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21.03.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
14.46 EUR	6.26			1.24	11	+10.14%	+3.47%		-4.15%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 24.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "17.54" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-4.15%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.15.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17.67.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	6.26	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LEVI STRAUSS & CO. ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.24	27.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.27%
KGV	11	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+10.14%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	10	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.47%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.17% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
14.46 EUR	6.26	-24.00	253.00	0.68	0.24


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%.
Beta	0.68	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.24	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LEVI STRAUSS & CO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEVI STRAUSS & CO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	LINCOLN NATIONAL US5341871094
	RITHM CAPITAL CORP US64828T2015
	HANOVER INSURANCE US4108671052

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LEVI STRAUSS & CO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEVI STRAUSS & CO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039
	KIMBERLY-CLARK US4943681035

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	6’290.01	6’577.57	6’969.25
Dividende	0.55	0.57	0.67
Dividendenrendite (in %)	3.43 %	3.55 %	4.17 %
Gewinn/Aktie	1.25	1.42	1.61
KGV	12.85	11.28	9.95
EBIT in Mio.	696.66	779.36	887.26
EBITDA in Mio.	888.22	976.80	1’069.00
Gewinn in Mio.	497.79	562.05	629.35
Gewinn (bereinigt) in Mio.	497.79	562.05	629.35
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	646.46	721.79	803.30
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	643.54	717.17
Gewinn/Aktie (bereinigt)	1.25	1.42	1.61
Gewinn/Aktie (reported)	1.26	1.49	1.84
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	3’834.98	4’056.62
Cashflow (Investing) in Mio.	-269.50	-276.00
Cashflow (Operations) in Mio.	775.43	720.58	1’065.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-315.95	-336.10
Cashflow/Aktie		2.00	2.42
Free Cashflow in Mio.	458.10	424.56	554.00
Free Cashflow/Aktie	0.65	0.68	1.40
Buchwert/Aktie	5.82	6.59	7.71
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	728.92	621.01	605.41
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	261.90	268.00	295.29
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	3’133.83	3’273.93
Eigenkapital in Mio.	2’218.19	2’546.39	2’953.06
Bilanzsumme in Mio.	6’390.65	6’665.25

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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