Lucid Aktie 112781366 / US5494981039
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16.05.2025
BTT
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Lucid Aktie Analysen & Prognosen
Lucid Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.53 EUR | 7.99 | 1.83 | -7.58 | +13.88% | +0% | -4.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "2.33" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.15% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LUCID GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.83 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | -7.58 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +13.88% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lucid Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.53 EUR | 7.99 | 156.00 | 499.00 | 1.42 | 0.34 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.01.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.56% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.99%. | |
| Beta | 1.42 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Lucid Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LUCID GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| BAIC MOTOR CNE100001TJ4 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| BYD CO. LTD. CNE100000296 |
|
| NIO US62914V1061 |
|
| TESLA US88160R1014 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LUCID GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LUCID GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CULLEN/FROST BANKERS US2298991090 |
|
| KBR US48242W1062 |
|
| MGIC INVESTMENT US5528481030 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LUCID GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LUCID GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUBESMART US2296631094 |
|
| RITHM CAPITAL CORP US64828T2015 |
|
| RYMAN HOSPITALITY US78377T1079 |
Schätzungen zu Lucid in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’399.24 | 2’678.72 | 5’340.11 | 7’897.67 | 11’457.30 |
| Dividende | 0.00 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.90 | -0.67 | -0.42 | -0.23 | -0.03 |
| KGV | -3.17 | -4.24 | -6.80 | -12.29 | -91.91 |
| EBIT in Mio. | -2’964.27 | -2’492.49 | -1’773.17 | -1’046.47 | -97.80 |
| EBITDA in Mio. | -2’391.77 | -1’729.08 | -948.27 | -460.15 | 593.92 |
| Gewinn in Mio. | -2’881.54 | -2’547.03 | -1’935.43 | -1’248.31 | -174.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -2’716.77 | -2’584.57 | -2’011.97 | -1’220.61 | 72.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -2’836.97 | -2’562.97 | -1’932.47 | -1’244.79 | -155.77 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -2’861.00 | -2’264.00 | -1’712.00 | -515.00 | 798.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.90 | -0.67 | -0.42 | -0.23 | -0.03 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.90 | -0.60 | -0.32 | -0.18 | -0.02 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | -943.25 | -398.31 | 373.44 | 1’089.22 | 2’004.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -55.19 | -362.40 | -959.00 | -1’096.40 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -2’087.23 | -1’445.28 | -696.50 | -63.80 | 576.05 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’424.90 | 848.33 | 2’000.00 | 1’000.00 | 800.00 |
| Cashflow/Aktie | -0.73 | -0.44 | -0.17 | -0.09 | -0.01 |
| Free Cashflow in Mio. | -3’533.39 | -2’994.00 | -2’063.15 | -903.52 | -14.14 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.19 | -0.67 | -0.32 | -0.18 | -0.12 |
| Buchwert/Aktie | 0.82 | 0.68 | 0.40 | 0.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 107.70 | 405.07 | 315.95 | 614.31 | 686.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’128.71 | 1’117.39 | 1’043.22 | 998.56 | 1’081.70 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’358.73 | 1’029.00 | 833.00 | 1’043.27 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 985.36 | 1’006.25 | 959.74 | 976.70 | 1’213.85 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’163.17 | 824.03 | -501.15 | -1’422.10 | -1’388.85 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’846.50 | 7’531.20 | 8’729.40 | 8’745.40 | 9’307.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lucid Aktie Analysen
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