Lucid Aktie 112781366 / US5494981039
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22.11.2024
BTT
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Lucid Aktie Analysen & Prognosen
Lucid Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.03 EUR | 6.45 | 3.43 | -3.29 | +11.29% | +0% | -18.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "3.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.72% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -18.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LUCID GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.43 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | -3.29 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +11.29% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lucid Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.03 EUR | 6.45 | 213.00 | 664.00 | 1.63 | 0.23 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.01.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.13% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6.64%. | |
| Beta | 1.63 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Lucid Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LUCID GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAIC MOTOR CNE100001TJ4 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| TESLA US88160R1014 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| BYD CO. LTD. CNE100000296 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| NIO US62914V1061 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LUCID GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LUCID GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLUMBIA BKG SYS INC US1972361026 |
|
| FIRST AMERICAN US31847R1023 |
|
| IDACORP US4511071064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LUCID GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LUCID GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| JANUS HENDERSON GROUP JE00BYPZJM29 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
Schätzungen zu Lucid in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 780.23 | 1’418.36 | 3’163.55 | 5’602.40 | 7’433.07 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -1.18 | -0.92 | -0.65 | -0.29 | -0.11 |
| KGV | -1.78 | -2.23 | -3.02 | -7.30 | -18.53 |
| EBIT in Mio. | -2’898.00 | -2’657.81 | -1’887.57 | -951.68 | -366.73 |
| EBITDA in Mio. | -2’375.19 | -1’923.18 | -1’121.60 | -209.80 | 172.80 |
| Gewinn in Mio. | -2’914.44 | -2’703.11 | -2’122.58 | -1’038.30 | -721.15 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -2’806.14 | -2’964.24 | -2’427.03 | -1’037.10 | -1’175.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -2’877.19 | -2’700.50 | -2’115.78 | -1’011.43 | -720.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -1.16 | -0.97 | -0.60 | -0.32 | -0.25 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.25 | -1.05 | -0.78 | -0.29 | -0.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | -929.79 | -756.66 | -136.40 | 830.15 | 1’180.07 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 106.93 | -1’041.45 | -1’257.93 | -566.85 | -1’234.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -1’835.98 | -1’872.08 | -1’522.13 | -191.65 | 443.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3’028.25 | 1’315.38 | 1’402.50 | 1’250.00 | |
| Cashflow/Aktie | -0.83 | -0.66 | -0.32 | -0.13 | -0.06 |
| Free Cashflow in Mio. | -2’906.63 | -3’068.68 | -2’047.48 | -972.50 | -141.95 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.23 | -1.08 | -0.63 | -0.21 | -0.15 |
| Buchwert/Aktie | 1.49 | 0.93 | 0.74 | 0.20 | 0.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’248.01 | 19.61 | -235.46 | -911.00 | -211.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’151.96 | 1’112.34 | 1’057.20 | 987.05 | 884.13 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’004.40 | 1’415.68 | 1’044.56 | 972.35 | 1’001.03 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 837.48 | 824.56 | 872.62 | 847.90 | 799.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’969.21 | 2’389.15 | 1’752.15 | 726.10 | 248.35 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’584.10 | 9’180.70 | 9’060.20 | 9’369.30 | 9’319.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lucid Aktie Analysen
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