SJW CorpShs Aktie 970781 / US7843051043
50.99
USD
0.29
USD
0.57 %
22.07.2025
BTT
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SJW CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
SJW CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.77 USD | 1.73 | 0.83 | 15.96 | +9.88% | +3.44% | -8.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "52.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.93% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 53.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.73 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist H2O AMERICA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 7.86 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.86% Aufschlag. | |
| KGV | 15.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.88% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.44% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SJW CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.77 USD | 1.73 | -96.00 | 316.00 | 0.10 | 0.08 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.96% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.16%. | |
| Beta | 0.10 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
SJW CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie H2O AMERICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H2O AMERICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie H2O AMERICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H2O AMERICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPANIA SANEA BRCSMGACNOR5 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Schätzungen zu SJW CorpShs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 787.27 | 829.24 | 851.10 | 905.00 | 940.00 |
| Dividende | 1.68 | 1.77 | 1.86 | 1.98 | 2.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.30 % | 3.48 % | 3.66 % | 3.89 % | 4.11 % |
| Gewinn/Aktie | 2.98 | 3.09 | 3.21 | 3.70 | 3.91 |
| KGV | 17.06 | 16.41 | 15.84 | 13.74 | 13.00 |
| EBIT in Mio. | 193.30 | 216.93 | 242.66 | 275.50 | 300.00 |
| EBITDA in Mio. | 316.58 | 352.21 | 375.36 | 415.00 | 445.50 |
| Gewinn in Mio. | 103.27 | 118.04 | 139.55 | 178.00 | 193.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 102.69 | 112.39 | 123.33 | 140.00 | 149.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 114.74 | 124.81 | 135.06 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 116.28 | 126.05 | 135.06 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.97 | 3.09 | 3.20 | 3.62 | 3.77 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.98 | 3.09 | 3.21 | 3.70 | 3.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 481.70 | 513.49 | 541.49 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -473.21 | -688.88 | -418.88 | -487.00 | -459.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 214.61 | 243.87 | 267.98 | 332.00 | 359.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 241.97 | 418.80 | 127.68 | 155.00 | 145.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.45 | 7.04 | 6.54 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -197.81 | -72.36 | -47.93 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 42.70 | 44.29 | 45.98 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’005.62 | 2’183.04 | 2’349.45 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 473.00 | 668.38 | 370.88 | 336.00 | 339.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 176.67 | 178.64 | 181.37 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’891.98 | 2’043.88 | 2’184.39 | 2’838.00 | 3’073.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’348.29 | 5’739.34 | 6’033.71 | 6’826.00 | 7’193.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SJW CorpShs Aktie Analysen
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