Luminar Technologie a Aktie 140107007 / US5504243032
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2.07
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33.01%
21.03.2025
BTT
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Luminar Technologies Inc Luminar Tech Rg -A- Aktie Analysen & Prognosen
Luminar Technologies Inc Luminar Tech Rg -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.59 EUR | 0.23 | 10.11 | -1.92 | +19.39% | +0% | +2.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "5.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.35% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.23 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist LUMINAR TECHN ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 10.11 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | -1.92 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +19.39% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Luminar Technologies Inc Luminar Tech Rg -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.59 EUR | 0.23 | 147.00 | 859.00 | 2.92 | 0.31 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.03.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.47% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 8.59%. | |
| Beta | 2.92 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Luminar Technologies Inc Luminar Tech Rg -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LUMINAR TECHN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LUMINAR TECHN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVISTA US05379B1070 |
|
| NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY US66765N1054 |
|
| PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LUMINAR TECHN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LUMINAR TECHN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUTCHISON PORT HDG.TRUST SG2D00968206 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
|
| HONGFA TECHNOLOGY CNE000000JK6 |
Schätzungen zu Luminar Technologie a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 96.22 | 128.40 | 273.31 | 565.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -5.89 | -4.01 | -1.02 | -0.73 |
| KGV | -1.42 | -2.08 | -8.17 | -11.44 |
| EBIT in Mio. | -226.38 | -202.75 | -61.48 | -59.00 |
| EBITDA in Mio. | -187.37 | -199.55 | -47.98 | -40.00 |
| Gewinn in Mio. | -246.89 | -199.56 | -98.92 | -92.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -246.89 | -199.56 | -98.92 | -92.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -268.72 | -251.16 | -101.20 | -92.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -232.31 | -31.40 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -5.16 | -3.05 | -1.02 | -0.73 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -7.25 | -3.47 | -1.02 | -0.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | -31.50 | 0.10 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 25.50 | -16.00 | -15.00 | -20.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -217.60 | -134.90 | -182.00 | -102.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 177.00 | 128.00 | 377.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | -5.66 | -2.75 | -1.29 | |
| Free Cashflow in Mio. | -205.60 | -125.90 | -162.00 | -89.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | -7.19 | -3.55 | -1.76 | 0.89 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 379.66 | 346.48 | -27.67 | 158.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 108.00 | 90.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11.00 | 11.94 | 12.63 | 20.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 76.00 | 73.00 | 115.00 | 139.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -320.35 | -169.38 | -22.99 | 112.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 289.25 | 313.40 | 559.00 | 515.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Luminar Technologies Inc Luminar Tech Rg -A- Aktie Analysen
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