Marathon Oil Aktie 1305942 / US5658491064
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20.11.2024
BTT
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Marathon Oil Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Marathon Oil Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.70 EUR | 16.22 | 0.7 | 12.76 | +7.28% | +1.6% | +7.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "28.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.57% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 27.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MARATHON OIL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 29.39 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 29.39% Aufschlag. | |
| KGV | 12.76 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.28% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Marathon Oil Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.70 EUR | 16.22 | -81.00 | 280.00 | 0.38 | 0.18 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.81% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Marathon Oil Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MARATHON OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARATHON OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARATHON OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FTAI AVIATION KYG3730V1059 |
|
| JEFFERIES FINANCIAL US47233W1099 |
|
| VIATRIS US92556V1061 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARATHON OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARATHON OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PERMIAN RESOURCES US71424F1057 |
|
| DANA GAS AED000701014 |
|
| GAS MALAYSIA MYL5209OO001 |
Schätzungen zu Marathon Oil in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’585.38 | 6’523.39 | 6’791.16 | ||
| Dividende | 0.44 | 0.53 | 0.54 | 0.44 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.54 % | 1.83 % | 1.89 % | 1.53 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.39 | 2.30 | 2.39 | 2.08 | 2.30 |
| KGV | 12.01 | 12.51 | 12.05 | 13.82 | 12.50 |
| EBIT in Mio. | 1’962.84 | 1’892.07 | 1’981.49 | 1’616.20 | |
| EBITDA in Mio. | 4’318.60 | 4’202.10 | 4’321.21 | 4’212.00 | 4’161.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’315.56 | 1’293.49 | 1’392.62 | 1’087.00 | 1’290.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’315.56 | 1’293.49 | 1’392.62 | 1’087.00 | 1’290.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’677.40 | 1’721.49 | 1’992.83 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’696.41 | 1’737.47 | 1’978.85 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.39 | 2.30 | 2.39 | 2.08 | 2.30 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.24 | 2.29 | 2.19 | 1.95 | 2.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’931.99 | -2’101.47 | -2’133.00 | -2’151.00 | -2’193.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’792.64 | 3’702.68 | 3’801.17 | 3’484.00 | 3’741.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’233.19 | -812.26 | -248.00 | -1’248.00 | -248.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.72 | 6.61 | 6.59 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’693.98 | 1’551.64 | 1’614.50 | 1’731.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.92 | 3.44 | |||
| Buchwert/Aktie | 20.17 | 21.19 | 24.64 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’222.33 | 2’963.84 | 1’697.11 | 257.37 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’031.79 | 2’055.01 | 2’129.50 | 2’193.00 | 2’193.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 319.00 | 338.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 11’655.93 | 12’855.83 | 14’052.74 | 14’803.00 | 15’845.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’074.38 | 21’212.07 | 22’270.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Marathon Oil Corp. Aktie Analysen
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