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National Storage REIT Stapled Security Aktie 22955901 / AU000000NSR2

1.54
USD
-0.22
USD
-12.71%
06.11.2024
NASO
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National Storage REIT Stapled Security Aktie Analysen & Prognosen

National Storage REIT Stapled Security Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
2.29
0.85 19.13 +11.8% +4.55%
+2.19%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.09.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.09.2024" bei einem Kurs von "2.47" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance +2.19%
versus ASX100 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 2.19.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.06.2024 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.06.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.43.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 2.29   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NATIONAL STORAGE REIT ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.85   5.33 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.33% Aufschlag.
KGV 19.13   Erwartetes PE Für 2027 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum +11.8%   Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten 9   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +4.55%   Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 86.96% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

National Storage REIT Stapled Security Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
2.29 -41.00 162.00 0.91 0.51
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 03.05.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.62%.
Beta 0.91 Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.51 Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

National Storage REIT Stapled Security Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NATIONAL STORAGE REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATIONAL STORAGE REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BANK OF QUEENSLAND
AU000000BOQ8
BEACH ENERGY
AU000000BPT9
CHORUS
NZCNUE0001S2

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NATIONAL STORAGE REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATIONAL STORAGE REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Schätzungen zu National Storage REIT Stapled Security in AUD

2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 371.43 401.60 420.16 420.94 561.00
Dividende 0.11 0.12 0.12 0.13 0.14
Dividendenrendite (in %) 4.60 % 4.84 % 5.07 % 5.49 % 5.65 %
Gewinn/Aktie 0.12 0.12 0.13 0.14 0.15
KGV 20.52 19.60 18.88 17.25 16.60
EBIT in Mio. 218.17 236.20 250.81 278.04 302.00
EBITDA in Mio. 220.59 239.61 252.36 277.49
Gewinn in Mio. 164.39 174.27 179.91 197.55 211.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 164.83 175.37 182.14 197.55 211.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 174.84 206.48 178.80 197.10
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 166.71 173.10 185.98 197.10
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported) 0.15 0.23 0.19 0.28
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 312.35 343.40 334.59 322.88
Cashflow (Investing) in Mio. -180.38 -204.87 -124.10 -139.64
Cashflow (Operations) in Mio. 178.41 165.95 174.25 185.59
Cashflow (Financing) in Mio. -29.69 42.63 -53.20 -30.94
Cashflow/Aktie 0.11 0.12 0.13
Free Cashflow in Mio. 27.86 60.53 120.07 178.42
Free Cashflow/Aktie 0.12 0.12 0.13 0.14 0.15
Buchwert/Aktie 2.63 2.75 2.79 3.00
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 1’513.79 1’689.44 1’754.33 1’896.04
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 166.14 145.85 86.94 144.82 100.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 0.00
Eigenkapital in Mio. 3’658.41 3’849.65 3’988.88 4’110.62
Bilanzsumme in Mio. 5’373.43 5’759.83 5’913.03 6’226.59
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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