National Storage REIT Stapled Security Aktie 22955901 / AU000000NSR2
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19.12.2024
NASO
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National Storage REIT Stapled Security Aktie Analysen & Prognosen
National Storage REIT Stapled Security Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.07 | 0.91 | 17.89 | +11.42% | +4.89% | -5.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "2.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.02% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -5.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.07 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NATIONAL STORAGE REIT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.32 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.32% | |
| KGV | 17.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.42% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.89% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 87.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
National Storage REIT Stapled Security Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.07 | -37.00 | 155.00 | 0.82 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.55%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
National Storage REIT Stapled Security Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NATIONAL STORAGE REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATIONAL STORAGE REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEACH ENERGY AU000000BPT9 |
|
| NEW HOPE CORPORATION AU000000NHC7 |
|
| SIGMA HEALTHCARE AU000000SIG5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NATIONAL STORAGE REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATIONAL STORAGE REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMP AU000000AMP6 |
|
| CFECAPITAL REIT MXFEFC0C0003 |
|
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
Schätzungen zu National Storage REIT Stapled Security in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 370.91 | 403.10 | 414.06 | 322.88 | |
| Dividende | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.76 % | 5.03 % | 5.27 % | 5.77 % | 5.52 % |
| Gewinn/Aktie | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | |
| KGV | 19.78 | 18.92 | 18.21 | 16.47 | 17.01 |
| EBIT in Mio. | 220.81 | 239.13 | 250.72 | 276.09 | |
| EBITDA in Mio. | 219.49 | 238.65 | 252.16 | 277.49 | |
| Gewinn in Mio. | 165.33 | 174.41 | 180.22 | 197.10 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 166.44 | 176.64 | 184.77 | 197.10 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 182.25 | 225.47 | 179.66 | 197.10 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 166.71 | 173.10 | 185.98 | 197.10 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.19 | 0.33 | 0.31 | 0.28 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 328.61 | 365.26 | 303.37 | 322.88 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -215.55 | -237.08 | -135.38 | -139.64 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 156.92 | 171.27 | 176.19 | 185.59 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 8.13 | 73.32 | -25.81 | -30.94 | |
| Cashflow/Aktie | 0.12 | 0.13 | 0.13 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 48.37 | 64.81 | 169.40 | 178.42 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | |
| Buchwert/Aktie | 2.64 | 2.78 | 2.86 | 3.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’512.41 | 1’703.83 | 1’754.45 | 1’896.04 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 178.67 | 157.96 | 73.85 | 139.64 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’675.40 | 3’904.04 | 4’057.25 | 4’110.62 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’391.26 | 5’910.28 | 5’909.92 | 6’226.59 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
National Storage REIT Stapled Security Aktie Analysen
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