OUTsurance Group Fundamentalanalyse

OUTsurance Group Aktie VALOR 122433138 / ISIN ZAE000314084

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
3.50 EUR	6.7			0.92	21.39	+16.62%	+2.99%		-5.73%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 08.07.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "79.25" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-5.73%	Unter Druck (versus JSE40)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt -5.73.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.04.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 76.19.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	6.7	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OUTSURANCE GROUP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.92	1.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.83%
KGV	21.39	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+16.62%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	4	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.99%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.85% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
3.50 EUR	6.70	-63.00	217.00	0.67	0.40


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 02.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.63% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%.
Beta	0.67	Geringe Anfälligkeit vs. JSE40	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.40	Mittelstarke Korrelation mit dem JSE40	40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OUTSURANCE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OUTSURANCE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	MTN GROUP ZAE000042164
	SANTAM LTD. ZAE000093779
	VODACOM GROUP ZAE000132577

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OUTSURANCE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OUTSURANCE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FIRST NATIONAL FIN CA33564P1036
	SAMSUNG SECURITIES KR7016360000
	VONTOBEL HOLDING CH0012335540

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	19’063.85	20’873.92	8’560.95
Dividende	2.33	2.34	2.59
Dividendenrendite (in %)	3.77 %	4.24 %	%
Gewinn/Aktie	2.86	3.25	3.58
KGV	16.88	14.60
EBIT in Mio.	6’537.33	7’078.55	7’500.97
EBITDA in Mio.	6’537.33	7’078.55	7’500.97
Gewinn in Mio.	4’459.41	5’114.92	5’626.40
Gewinn (bereinigt) in Mio.	4’258.09	5’006.55	5’599.05
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	8’173.49	8’676.24	9’343.53
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	7’242.71	8’288.15	9’234.33
Gewinn/Aktie (bereinigt)	2.86	3.25	3.58
Gewinn/Aktie (reported)	2.61	3.25	3.63
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.	95.20	170.19	310.61
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	9.36	9.99	11.14
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-1’725.68	-1’898.25
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	14’609.77	15’201.76	16’853.14
Bilanzsumme in Mio.	36’826.27	39’600.24	42’595.64

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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