Sonae SGPS Fundamentalanalyse

Sonae SGPS Aktie VALOR 4226085 / ISIN PTSON0AM0001

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
1.28 EUR	2.92			1.66	7.24	+7.01%	+5.04%		+5.05%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 15.07.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "1.25" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+5.05%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.05.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 11.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1.17.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.92	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SONAE SGPS ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.66	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	7.24	Erwartetes PE Für 2028	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028
langfristiges Wachstum	+7.01%	Wachstum heute bis 2028 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028
Anzahl der Analysten	4	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+5.04%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.46% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
1.28 EUR	2.92	-107.00	167.00	0.18	0.15


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 15.11.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.07% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.67%.
Beta	0.18	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.18% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.15	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SONAE SGPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SONAE SGPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	GALP ENERGIA PTGAL0AM0009
	REN REDES ENERGETICAS NACIONAIS PTREL0AM0008
	NOS SGPS PTZON0AM0006

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SONAE SGPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SONAE SGPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705
	KESKO OYJ FI0009000202
	METCASH AU000000MTS0

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	10’931.55	11’491.73	12’004.10	12’269.00	12’946.00
Dividende	0.06	0.07	0.07	0.07
Dividendenrendite (in %)	4.81 %	5.24 %	5.53 %	5.57 %	%
Gewinn/Aktie	0.19	0.20	0.15	0.15	0.18
KGV	6.60	6.19	8.27	8.19	6.98
EBIT in Mio.	551.10	599.48	635.84	587.00	564.00
EBITDA in Mio.	1’065.05	1’130.51	1’183.94	1’149.67	1’145.00
Gewinn in Mio.	255.85	280.00	306.21	304.33	358.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	285.00	275.00	288.00	294.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	380.91	417.41	504.23	496.00	571.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.13	0.14	0.15	0.15
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.			-548.00
Cashflow (Operations) in Mio.	790.00	843.75	878.00	1’033.50
Cashflow (Financing) in Mio.	61.00	-39.00	-70.00
Cashflow/Aktie	0.65	0.67	0.43
Free Cashflow in Mio.	261.67	292.00	316.67	331.33	211.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	1.61	1.70	1.78
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	2’686.00	2’660.46	2’927.32	3’304.50
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.			503.25	488.00	511.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	3’339.50	3’498.50	3’603.75	3’759.00	3’716.00
Bilanzsumme in Mio.	11’827.67	12’155.33	12’466.00	12’256.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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