Sonae SGPS Aktie 4226085 / PTSON0AM0001
1.29
EUR
0.02
EUR
1.42 %
18.07.2025
BMN
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Sonae SGPS SA Aktie Analysen & Prognosen
Sonae SGPS SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.27 EUR | 2.92 | 1.66 | 7.24 | +7.01% | +5.04% | +5.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "1.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.05% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.92 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SONAE SGPS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.66 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.24 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.01% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sonae SGPS SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.27 EUR | 2.92 | -107.00 | 167.00 | 0.18 | 0.15 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.11.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.67%. | |
| Beta | 0.18 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Sonae SGPS SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SONAE SGPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SONAE SGPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALP ENERGIA PTGAL0AM0009 |
|
| REN REDES ENERGETICAS NACIONAIS PTREL0AM0008 |
|
| NOS SGPS PTZON0AM0006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SONAE SGPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SONAE SGPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 |
|
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| METCASH AU000000MTS0 |
Schätzungen zu Sonae SGPS in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’931.55 | 11’491.73 | 12’004.10 | 12’269.00 | 12’946.00 |
| Dividende | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.68 % | 5.10 % | 5.39 % | 5.43 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.19 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.18 |
| KGV | 6.77 | 6.36 | 8.49 | 8.41 | 7.17 |
| EBIT in Mio. | 551.10 | 599.48 | 635.84 | 587.00 | 564.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’065.05 | 1’130.51 | 1’183.94 | 1’149.67 | 1’145.00 |
| Gewinn in Mio. | 255.85 | 280.00 | 306.21 | 304.33 | 358.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 285.00 | 275.00 | 288.00 | 294.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 380.91 | 417.41 | 504.23 | 496.00 | 571.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -548.00 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 790.00 | 843.75 | 878.00 | 1’033.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 61.00 | -39.00 | -70.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.65 | 0.67 | 0.43 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 261.67 | 292.00 | 316.67 | 331.33 | 211.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1.61 | 1.70 | 1.78 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’686.00 | 2’660.46 | 2’927.32 | 3’304.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 503.25 | 488.00 | 511.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’339.50 | 3’498.50 | 3’603.75 | 3’759.00 | 3’716.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’827.67 | 12’155.33 | 12’466.00 | 12’256.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sonae SGPS SA Aktie Analysen
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