Polestar Automotive a Aktie 119966826 / US7311052010
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22.11.2024
BTT
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Polestar Automotive Holding UK Limited (A) (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
Polestar Automotive Holding UK Limited (A) (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.13 USD | 2.37 | 2.49 | -7.11 | +17.69% | +0% | -22.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "22.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "1.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -22.01% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -22.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.37 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist POLESTAR AUTOMOTIVE HOLDING ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.49 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | -7.11 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +17.69% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Polestar Automotive Holding UK Limited (A) (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.13 USD | 2.37 | 8.00 | 834.00 | 1.07 | 0.14 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.12.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 8.34%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Polestar Automotive Holding UK Limited (A) (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie POLESTAR AUTOMOTIVE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POLESTAR AUTOMOTIVE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GOLDEN OCEAN GROUP BMG396372051 |
|
| CHEESECAKE FACTORY US1630721017 |
|
| TRUSTMARK US8984021027 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie POLESTAR AUTOMOTIVE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POLESTAR AUTOMOTIVE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| MITSUBISHI MOTORS JP3899800001 |
|
| YAMAHA MOTOR JP3942800008 |
Schätzungen zu Polestar Automotive a in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’677.53 | 5’965.37 | 9’569.75 | 13’039.25 | 15’287.70 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.56 | -0.37 | -0.27 | -0.33 | -0.24 |
| KGV | -2.02 | -3.08 | -4.17 | -3.45 | -4.75 |
| EBIT in Mio. | -885.30 | -479.34 | -368.03 | -355.42 | -27.55 |
| EBITDA in Mio. | -581.80 | -60.30 | 222.30 | 623.00 | 873.00 |
| Gewinn in Mio. | -1’107.17 | -806.10 | -777.87 | -798.67 | -596.19 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -1’078.53 | -963.44 | -418.24 | -58.53 | 156.62 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -1’094.92 | -798.20 | -771.03 | -801.56 | -584.49 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -1’051.53 | -900.42 | -385.47 | -64.32 | 180.03 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.48 | -0.28 | -0.18 | -0.03 | 0.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 52.49 | 662.58 | 988.10 | 1’992.50 | 3’133.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -759.30 | -550.00 | -570.00 | -610.00 | -640.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -392.15 | -360.05 | -142.10 | 137.70 | -330.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 890.80 | 500.00 | 1’000.00 | 500.00 | 1’500.00 |
| Cashflow/Aktie | -0.15 | -0.27 | -0.04 | 0.06 | 0.20 |
| Free Cashflow in Mio. | -861.00 | -851.00 | -450.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | -1.02 | -1.68 | -1.87 | -1.90 | -1.82 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’729.00 | 2’654.00 | 2’597.00 | 2’646.84 | 2’651.48 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 82.66 | 132.15 | 188.30 | 152.00 | 188.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 134.50 | 95.75 | 73.05 | 75.73 | 62.06 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 886.23 | 996.90 | 1’340.00 | 2’888.00 | 3’581.50 |
| Eigenkapital in Mio. | -2’218.15 | -3’222.40 | -4’182.00 | -4’728.70 | -5’323.89 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’288.30 | 4’785.55 | 5’364.85 | 6’367.20 | 7’435.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Polestar Automotive Holding UK Limited (A) (spons. ADRs) Aktie Analysen
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