Precinct Properties New Zealand Fundamentalanalyse

Precinct Properties New Zealand Aktie VALOR 834896 / ISIN NZAPTE0001S3

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	1.16			1.03	16.78	+11.7%	+5.58%		+3.22%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 22.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "1.07" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+3.22%	versus NZX50 PR	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NZX50 PR beträgt 3.22.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 06.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1.13.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.16	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PRECINCT PROPERTIES ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.03	12.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.56%
KGV	16.78	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+11.7%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	5	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+5.58%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 93.63% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	1.16	-5.00	207.00	0.96	0.54


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.05% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%.
Beta	0.96	Mittlere Anfälligkeit vs. NZX50 PR	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.54	Mittelstarke Korrelation mit dem NZX50 PR	54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PRECINCT PROPERTIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRECINCT PROPERTIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CHORUS NZCNUE0001S2
	GENESIS ENERGY NZGNEE0001S7
	PORT OF TAURANGA NZPOTE0003S0

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PRECINCT PROPERTIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRECINCT PROPERTIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	GOODMAN PROPERTY NZCPTE0001S9
	SUPERMARKET INCOME REIT GB00BF345X11
	UOA DEVELOPMENT MYL5200OO000

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.					167.50
Dividende					0.07
Dividendenrendite (in %)	%	%	%	%	%
Gewinn/Aktie					0.07
KGV				16.20
EBIT in Mio.					154.80
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.					112.40
Gewinn (bereinigt) in Mio.					112.40
Gewinn (vor Steuern) in Mio.					124.10
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	96.01	111.05	117.96
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.07	0.08	0.08
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-203.10	144.30	193.60		-35.40
Cashflow (Operations) in Mio.					119.60
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie	0.06	0.06	0.08
Free Cashflow in Mio.	1.00	190.00	168.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	1.31	1.38	1.45
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.					1’071.60
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.					28.50
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	2’061.61	2’166.30	2’315.97
Bilanzsumme in Mio.	3’675.00	3’750.00	3’860.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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