Premier Investments Aktie 646332 / AU000000PMV2
27.98
AUD
1.01
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3.74%
16.01.2025
AUSX
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Premier Investments Limited Aktie Analysen & Prognosen
Premier Investments Limited Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.74 | 0.86 | 17.73 | +10.9% | +4.3% | -17.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "27.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.5% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -17.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 33.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.74 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PREMIER INVESTMENTS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 5.04 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.04% Aufschlag. | |
| KGV | 17.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.3% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 76.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Premier Investments Limited Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.74 | 61.00 | 216.00 | 1.27 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.12.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Premier Investments Limited Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PREMIER INVESTMENTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PREMIER INVESTMENTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMP AU000000AMP6 |
|
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| LYNAS RARE EARTHS AU000000LYC6 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PREMIER INVESTMENTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PREMIER INVESTMENTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARITZIA SUBD.VTG. CA04045U1021 |
|
| FILA HOLDINGS CORP. KR7081660003 |
|
| SHIMAMURA JP3358200008 |
Schätzungen zu Premier Investments in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’591.35 | 1’669.43 | 1’739.87 | 1’863.15 |
| Dividende | 1.15 | 1.26 | 1.35 | 1.66 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.11 % | 4.50 % | 4.81 % | 5.93 % |
| Gewinn/Aktie | 1.48 | 1.62 | 1.74 | 2.21 |
| KGV | 18.85 | 17.26 | 16.05 | 12.65 |
| EBIT in Mio. | 296.92 | 324.64 | 345.45 | 425.58 |
| EBITDA in Mio. | 481.38 | 513.24 | 537.27 | 618.64 |
| Gewinn in Mio. | 237.99 | 256.85 | 276.96 | 355.21 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 240.07 | 264.08 | 284.26 | 355.21 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 306.10 | 335.96 | 363.17 | 479.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.63 | 2.21 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 762.50 | 805.50 | 853.25 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5.18 | -5.44 | -6.74 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 365.29 | 377.04 | 398.41 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -375.82 | -363.68 | -386.66 | |
| Cashflow/Aktie | 2.29 | 2.48 | 2.60 | 2.85 |
| Free Cashflow in Mio. | 344.25 | 354.05 | 373.72 | 418.07 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.10 | 2.30 | 2.50 | |
| Buchwert/Aktie | 11.57 | 11.95 | 12.37 | 13.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -192.14 | -198.56 | -204.96 | -455.87 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 27.40 | 29.67 | 31.11 | 40.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 552.70 | 577.78 | 602.21 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’831.82 | 1’905.13 | 1’976.62 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’404.66 | 2’482.67 | 2’562.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Premier Investments Limited Aktie Analysen
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