Riyad Bank Bearer Shs Aktie 1141777 / SA0007879048
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Riyad Bank Bearer Shs Aktie Analysen & Prognosen
Riyad Bank Bearer Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.14 SAR | 22.21 | 1.73 | 7.59 | +6.68% | +6.46% | -3.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.07.2025" bei einem Kurs von "27.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.18% | Unter Druck (versus Tadawul All Shares) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Tadawul All Shares beträgt -3.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 26.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RIYAD BANK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.73 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.46% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Riyad Bank Bearer Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.14 SAR | 22.21 | 2.00 | 149.00 | 1.27 | 0.73 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.09.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.49%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. Tadawul All Shares | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem Tadawul All Shares | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Riyad Bank Bearer Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RIYAD BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIYAD BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DR SULAIMAN AL-HABIB SA1510P1UMH1 |
|
| SAUDI MOBILE TELECOM. SA121053DR18 |
|
| ALMARAI COMPANY SJSC SA000A0ETHT1 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RIYAD BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIYAD BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAB NATIONAL BANK SA0007879105 |
|
| BPER BANCA IT0000066123 |
|
| BANQUE SAUDI FRANSI SA0007879782 |
Schätzungen zu Riyad Bank Bearer Shs in SAR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’167.86 | 19’519.02 | 20’792.15 | 22’527.00 | |
| Dividende | 1.71 | 1.70 | 1.87 | 1.90 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.34 % | 6.30 % | 6.92 % | 7.04 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.26 | 3.35 | 3.53 | 3.80 | |
| KGV | 8.27 | 8.07 | 7.64 | 7.11 | |
| EBIT in Mio. | 12’988.21 | 12’849.99 | 14’076.47 | 15’335.00 | |
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 9’983.01 | 10’173.44 | 10’966.13 | 11’170.50 | 11’566.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’597.61 | 9’919.29 | 10’126.38 | 10’911.00 | 11’566.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’232.98 | 11’483.60 | 12’012.00 | 12’748.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’389.59 | 11’503.79 | 12’465.12 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.26 | 3.33 | 3.41 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 21.10 | 22.76 | 24.54 | 26.60 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 67’768.35 | 73’991.76 | 79’436.96 | 84’985.00 | 96’046.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 506’023.65 | 561’662.39 | 618’389.82 | 635’576.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Riyad Bank Bearer Shs Aktie Analysen
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