SBI Cards & Payment Services Aktie 52786158 / INE018E01016
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10.10.2025
BOM
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SBI Cards & Payment Services Ltd Registered Shs 144A Reg S. Aktie Analysen & Prognosen
SBI Cards & Payment Services Ltd Registered Shs 144A Reg S. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.67 | 1.21 | 20.69 | +24.66% | +0.42% | +12.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "873.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.8% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 12.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 845.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SBI CARDS & PAYMENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.75% | |
| KGV | 20.69 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +24.66% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SBI Cards & Payment Services Ltd Registered Shs 144A Reg S. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.67 | -25.00 | 206.00 | 1.03 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.04.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SBI Cards & Payment Services Ltd Registered Shs 144A Reg S. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SBI CARDS & PAYMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SBI CARDS & PAYMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF INDIA INE084A01016 |
|
| FSN E-COMMERCE VENTURES INE388Y01029 |
|
| UNION BANK OF INDIA INE692A01016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SBI CARDS & PAYMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SBI CARDS & PAYMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAJAJ FINSERV INE918I01026 |
|
| EMBASSY OFFICE INE041025011 |
|
| MINDSPACE BUSINESS PARKS REITS UNITS INE0CCU25019 |
Schätzungen zu SBI Cards & Payment Services in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 175’080.39 | 201’948.35 | 234’478.24 | |
| Dividende | 3.38 | 4.24 | 5.20 | 4.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.37 % | 0.46 % | 0.57 % | 0.53 % |
| Gewinn/Aktie | 27.01 | 36.36 | 44.46 | 49.20 |
| KGV | 34.05 | 25.30 | 20.69 | 18.69 |
| EBIT in Mio. | 84’746.86 | 97’402.26 | 108’768.55 | 124’014.00 |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 25’666.15 | 34’679.27 | 42’346.67 | 46’853.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 25’835.20 | 35’215.87 | 43’634.66 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 34’120.58 | 46’670.57 | 57’064.60 | 62’890.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 34’887.12 | 47’588.35 | 56’535.27 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 27.54 | 37.12 | 46.14 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 166.85 | 199.48 | 240.26 | 278.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 160’258.02 | 190’964.53 | 229’862.37 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 730’150.44 | 841’000.71 | 996’901.28 | 1’091’406.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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