SEMrush a Aktie 110359125 / US81686C1045
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BTT
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SEMrush Holdings Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
SEMrush Holdings Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.76 USD | 1.05 | 1.42 | 14.01 | +19.9% | +0% | -3.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "07.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "7.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.02% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.05 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SEMRUSH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.62% | |
| KGV | 14.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SEMrush Holdings Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.76 USD | 1.05 | 196.00 | 324.00 | 1.42 | 0.47 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.96% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.24%. | |
| Beta | 1.42 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SEMrush Holdings Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEMRUSH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEMRUSH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| OAKTREE SPECIALTY LENDING US67401P4054 |
|
| PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEMRUSH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEMRUSH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| SANMINA US8010561020 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu SEMrush a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 444.49 | 512.59 | 589.76 | 658.05 | 721.00 |
| Dividende | |||||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.34 | 0.42 | 0.53 | 0.55 | |
| KGV | 19.76 | 16.14 | 12.88 | 12.29 | |
| EBIT in Mio. | 53.00 | 69.82 | 100.88 | 116.05 | 156.00 |
| EBITDA in Mio. | 71.88 | 88.65 | 117.18 | 136.00 | |
| Gewinn in Mio. | 50.90 | 62.51 | 82.45 | 90.70 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 50.90 | 62.51 | 82.45 | 90.70 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 70.30 | 77.53 | 101.49 | 114.80 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9.30 | 30.00 | 47.73 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.36 | 0.42 | 0.53 | 0.55 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.00 | 0.10 | 0.20 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 358.97 | 414.77 | 478.05 | 545.20 | 609.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 60.20 | 77.35 | 125.00 | 143.00 | 172.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 2.06 | 2.30 | 2.64 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -289.90 | -355.90 | -443.72 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 81.81 | 94.00 | 105.90 | 119.90 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 362.00 | 402.00 | 442.00 | 482.00 | 514.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 302.15 | ||||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SEMrush Holdings Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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