SEMrush a Aktie 110359125 / US81686C1045
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-4.49%
04.04.2025
BTT
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SEMrush Holdings Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
SEMrush Holdings Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.75 EUR | 1.37 | 1.75 | 15.17 | +26.61% | +0% | -10.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.03.2025" bei einem Kurs von "9.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.48% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.37 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SEMRUSH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.75 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 15.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SEMrush Holdings Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.75 EUR | 1.37 | 135.00 | 287.00 | 1.48 | 0.37 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.35% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.87%. | |
| Beta | 1.48 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SEMrush Holdings Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEMRUSH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEMRUSH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY US66765N1054 |
|
| PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034 |
|
| WISDOMTREE INC US97717P1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEMRUSH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEMRUSH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
Schätzungen zu SEMrush a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 451.21 | 540.51 | 650.99 | 739.60 |
| Dividende | ||||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.35 | 0.47 | 0.66 | 0.93 |
| KGV | 23.99 | 18.09 | 12.93 | 9.14 |
| EBIT in Mio. | 54.52 | 75.33 | 116.71 | 146.50 |
| EBITDA in Mio. | 62.52 | 83.08 | 119.45 | 165.10 |
| Gewinn in Mio. | 54.04 | 72.77 | 104.18 | 152.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 54.04 | 72.77 | 104.18 | 152.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 158.20 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 28.70 | 45.36 | 76.61 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.36 | 0.47 | 0.69 | 0.93 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.13 | 0.22 | 0.41 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 372.02 | 448.33 | 550.35 | 615.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8.00 | -19.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 62.80 | 85.80 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.40 | 0.55 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 53.47 | 77.73 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 2.10 | 2.49 | 3.03 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -154.77 | -63.44 | -469.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 89.27 | 108.70 | 129.40 | 138.70 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 6.00 | 11.50 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 238.00 | 279.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 307.70 | 350.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 454.00 | 511.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SEMrush Holdings Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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