Alliance Data Systems Aktie 1048752 / US0185811082
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03.07.2025
BTT
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Alliance Data Systems Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Alliance Data Systems Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.52 EUR | 2.66 | 1.85 | 6.51 | +10.59% | +1.43% | +9.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "56.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.97% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 51.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.66 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BREAD FINANCIAL HOLDINGS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.85 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.51 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.59% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alliance Data Systems Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.52 EUR | 2.66 | 70.00 | 355.00 | 1.34 | 0.56 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.02.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.55%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Alliance Data Systems Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BREAD FINANCIAL HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BREAD FINANCIAL HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EPR PROPERTIES US26884U1097 |
|
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| PENNYMAC US70932M1071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BREAD FINANCIAL HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BREAD FINANCIAL HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Alliance Data Systems in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’904.87 | 4’062.45 | 4’265.14 |
| Dividende | 0.84 | 0.84 | 1.03 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.39 % | 1.39 % | 1.70 % |
| Gewinn/Aktie | 7.26 | 9.05 | 10.52 |
| KGV | 8.31 | 6.67 | 5.74 |
| EBIT in Mio. | 1’917.76 | 2’011.54 | 2’171.00 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 347.17 | 428.93 | 473.22 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 355.86 | 438.63 | 484.15 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 478.10 | 583.33 | 635.37 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 472.23 | 575.71 | 650.08 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.26 | 9.05 | 10.52 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.09 | 8.99 | 11.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 64.52 | 73.06 | 80.04 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 23.00 | 24.00 | 24.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’201.19 | 3’555.20 | 4’109.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 23’560.80 | 24’375.80 | 25’422.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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