Sime Darby Property Bhd Registered Shs Fundamentalanalyse

Sime Darby Property Bhd Registered Shs Aktie VALOR 39198872 / ISIN MYL5288OO005

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17.06.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	2.22			1.03	14.11	+12.06%	+2.42%		-1.82%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "25.04.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "1.25" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-1.82%	Unter Druck (versus KLCI)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KLCI beträgt -1.82.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1.36.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.22	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SIME DARBY PROPERTY ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.03	12.32 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.32%
KGV	14.11	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+12.06%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	9	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.42%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.15% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	2.22	119.00	260.00	2.50	0.60


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.19% zu verstärken.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%.
Beta	2.50	Hohe Anfälligkeit vs. KLCI	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.5% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.60	Starke Korrelation mit dem KLCI	60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIME DARBY PROPERTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIME DARBY PROPERTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FRASER & NEAVE HOLDINGS MYL3689OO006
	WESTPORTS HOLDINGS MYL5246OO003

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIME DARBY PROPERTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIME DARBY PROPERTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	KLCCP STAPLED MYL5235SS008
	UOA DEVELOPMENT MYL5200OO000

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	4’347.54	4’558.54	4’793.44
Dividende	0.03	0.03	0.04
Dividendenrendite (in %)	3.56 %	%	%
Gewinn/Aktie	0.08	0.09	0.10
KGV	11.03
EBIT in Mio.	897.03	950.78	1’038.69
EBITDA in Mio.	913.70	983.78	1’085.04
Gewinn in Mio.	545.96	593.05	652.62
Gewinn (bereinigt) in Mio.	551.39	601.04	662.23
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	799.88	876.25	955.11
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	886.65	975.05	1’040.20
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.08	0.09	0.10
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’322.25	1’440.25
Cashflow (Investing) in Mio.	-103.32	-173.23	-257.94
Cashflow (Operations) in Mio.	501.19	566.64	719.14
Cashflow (Financing) in Mio.	-112.94	-255.17	-309.77
Cashflow/Aktie	0.05	0.04	0.10
Free Cashflow in Mio.	493.40	644.85
Free Cashflow/Aktie	0.09	0.08	0.09
Buchwert/Aktie	1.57	1.61	1.69
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	2’674.94	2’917.35	2’975.63
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	303.90	365.76	374.31
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	394.00	421.00	449.00
Eigenkapital in Mio.	10’670.83	11’050.59	11’475.98
Bilanzsumme in Mio.	17’340.71	17’942.85	18’761.11

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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