Sime Darby Property Bhd Registered Shs Aktie 39198872 / MYL5288OO005
0.26
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-0.07
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-21.50 %
22.04.2025
NASO
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Sime Darby Property Bhd Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Sime Darby Property Bhd Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.26 | 1.02 | 14.31 | +12.15% | +2.38% | -2.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "1.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.49% | Unter Druck (versus KLCI) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KLCI beträgt -2.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.26 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SIME DARBY PROPERTY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.38% | |
| KGV | 14.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sime Darby Property Bhd Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.26 | 108.00 | 260.00 | 2.49 | 0.60 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.08% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%. | |
| Beta | 2.49 | Hohe Anfälligkeit vs. KLCI | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem KLCI | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sime Darby Property Bhd Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIME DARBY PROPERTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIME DARBY PROPERTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRASER & NEAVE HOLDINGS MYL3689OO006 |
|
| WESTPORTS HOLDINGS MYL5246OO003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIME DARBY PROPERTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIME DARBY PROPERTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KLCCP STAPLED MYL5235SS008 |
Schätzungen zu Sime Darby Property Bhd Registered Shs in MYR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’347.50 | 4’558.54 | 4’793.44 |
| Dividende | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.56 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.08 | 0.09 | 0.10 |
| KGV | 11.03 | ||
| EBIT in Mio. | 896.98 | 950.86 | 1’038.69 |
| EBITDA in Mio. | 913.68 | 983.74 | 1’085.09 |
| Gewinn in Mio. | 545.98 | 593.06 | 652.62 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 551.41 | 601.06 | 662.23 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 799.90 | 876.29 | 955.11 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 886.65 | 975.05 | 1’040.20 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.08 | 0.09 | 0.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’322.25 | 1’440.25 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -74.38 | -159.48 | -257.94 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 501.07 | 525.16 | 719.14 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -103.60 | -276.53 | -309.77 |
| Cashflow/Aktie | 0.05 | 0.04 | 0.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 18.23 | 237.23 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
| Buchwert/Aktie | 1.57 | 1.61 | 1.69 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’860.93 | 2’917.35 | 2’975.63 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 303.90 | 365.76 | 374.31 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 394.00 | 421.00 | 449.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 10’687.81 | 11’070.79 | 11’475.98 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’376.96 | 18’016.97 | 18’761.11 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sime Darby Property Bhd Registered Shs Aktie Analysen
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