Sunnova Energy International Fundamentalanalyse

Sunnova Energy International Aktie VALOR 48736968 / ISIN US86745K1043

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7.78 %

06.06.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
0.13 EUR	0.03			22.09	-0.09	+2.02%	+0%		+4.08%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 20.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "0.2" eingesetzt.
Bewertung		Stark überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance	+4.08%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.08.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 10.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 0.24.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.03	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	22.09	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	-0.09	Verlust vorhergesagt	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust.
langfristiges Wachstum	+2.02%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	6	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
0.13 EUR	0.03	377.00	1’100.00	0.93	0.14


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 02.10.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 3.77% zu verstärken.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 11.00%.
Beta	0.93	Mittlere Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.14	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EPR PROPERTIES US26884U1097
	HNI US4042511000
	SEALED AIR US81211K1007

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ENERGY TRANSFER LP US29273V1008
	GE VERNOVA US36828A1016
	SUPERIOR PLUS CA86828P1036

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	960.40	1’135.47	1’418.47	1’486.94	1’645.73
Dividende	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	%	%
Gewinn/Aktie	-2.34	-2.23	-0.21
KGV	-0.01	-0.01	-0.07	-0.08	-0.07
EBIT in Mio.	-58.69	-33.38	25.51
EBITDA in Mio.	779.74	814.70	1’150.71
Gewinn in Mio.	-309.82	-339.56	-26.49
Gewinn (bereinigt) in Mio.	-286.38	-259.50	-26.49
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	-406.80	-433.19	-82.06
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	-501.92	-624.42
Gewinn/Aktie (bereinigt)	-2.62	-2.31
Gewinn/Aktie (reported)	-2.86	-3.11
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	461.66	569.54
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’600.58	-2’214.68
Cashflow (Operations) in Mio.	2.05	156.07
Cashflow (Financing) in Mio.	1’861.12	2’368.60
Cashflow/Aktie	0.02	1.21
Free Cashflow in Mio.	-1’539.56	-2’425.79
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	25.93	30.78
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	8’983.31	9’999.55
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.		2’200.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	548.92	658.79
Eigenkapital in Mio.	3’288.12	3’980.97
Bilanzsumme in Mio.	14’945.33	17’152.31

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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