Tiger Brands LtdShs Aktie 2225014 / ZAE000071080
14.90
EUR
-0.40
EUR
-2.61%
27.12.2024
BMN
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Tiger Brands LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Tiger Brands LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.90 EUR | 2.45 | 1.18 | 13.9 | +12.08% | +4.26% | +18.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "238" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.6% | versus JSE40 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt 18.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.06.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.06.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 256.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.45 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TIGER BRANDS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.45 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.45% | |
| KGV | 13.9 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.08% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.26% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tiger Brands LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.90 EUR | 2.45 | -93.00 | 248.00 | 0.46 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.04.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.93% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem JSE40 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Tiger Brands LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TIGER BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TIGER BRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MR PRICE GROUP ZAE000200457 |
|
| SPAR GROUP ZAE000058517 |
|
| THE FOSCHINI GROUP ZAE000148466 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TIGER BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TIGER BRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KOTOBUKI SPIRITS JP3299600001 |
|
| ORION KR7271560005 |
|
| SAVOLA GROUP SA0007879162 |
Schätzungen zu Tiger Brands LtdShs in ZAR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 39’869.02 | 41’533.81 | 44’067.34 |
| Dividende | 16.84 | 12.51 | 13.85 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 20.18 | 21.49 | 22.68 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 3’815.48 | 4’203.46 | 4’652.24 |
| EBITDA in Mio. | 4’848.84 | 5’265.49 | 5’779.47 |
| Gewinn in Mio. | 3’295.43 | 3’513.13 | 3’892.08 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’295.43 | 3’513.13 | 3’892.08 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’392.08 | 4’696.48 | 5’052.56 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’398.75 | 4’843.85 | 5’221.05 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 21.12 | 23.37 | 25.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’749.00 | 13’090.00 | 14’038.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’210.80 | -1’289.30 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’462.90 | 3’765.10 | 3’938.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 14.87 | 24.80 | 26.47 |
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 109.46 | 117.47 | 125.71 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -201.06 | -594.11 | -1’000.74 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’353.80 | 1’312.75 | 1’317.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 19’508.70 | 20’995.30 | 22’595.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’357.30 | 28’838.40 | 30’752.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tiger Brands LtdShs Aktie Analysen
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