Varta Aktie 3284753 / DE000A0TGJ55
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-12.71%
09.09.2024
BRX
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Varta AG Aktie Analysen & Prognosen
Varta AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.47 EUR | 0.07 | 8.17 | -3.79 | +30.97% | +0% | -60.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.08.2024" bei einem Kurs von "1.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -60.84% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -60.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.07.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.07 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist VARTA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 8.17 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | -3.79 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +30.97% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Varta AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.47 EUR | 0.07 | 317.00 | 1’023.00 | 2.03 | 0.15 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.09.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 3.17% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 10.23%. | |
| Beta | 2.03 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Varta AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VARTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC IE00BY7QL619 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VARTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VARTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VARTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VARTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LINDAB INTERNATIONAL SE0001852419 |
|
| SAVARIA CORP. CA8051121090 |
|
| SCHINDLER HOLDING AG CH0024638212 |
Schätzungen zu Varta in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 835.73 | 902.97 | ||
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Ergebnis/Aktie | -1.58 | -0.70 | ||
| KGV | -0.97 | -2.19 | ||
| EBIT in Mio. | -37.77 | 1.27 | ||
| EBITDA in Mio. | 61.50 | 102.37 | 125.10 | 133.70 |
| Gewinn in Mio. | -67.37 | -29.87 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -67.33 | -29.83 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -71.30 | -31.27 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -57.40 | -12.60 | ||
| Ergebnis/Aktie (bereinigt) | ||||
| Ergebnis/Aktie (reported) | -1.58 | -0.70 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 429.93 | 485.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -71.10 | -66.77 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 42.70 | 81.87 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -50.70 | -39.63 | ||
| Cashflow/Aktie | -0.23 | 0.74 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -19.07 | 20.07 | 33.60 | 40.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.34 | 0.52 | ||
| Buchwert/Aktie | 2.90 | 2.20 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 570.97 | 562.87 | 480.30 | 452.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 65.07 | 61.10 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 124.17 | 94.43 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’140.63 | 1’095.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Varta AG Aktie Analysen
| 22.07.24 | Varta Verkaufen | DZ BANK | |
| 22.07.24 | Varta Sell | Warburg Research | |
| 08.07.24 | Varta Sell | Warburg Research | |
| 08.07.24 | Varta Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 21.06.24 | Varta Sell | Warburg Research | |
| 15.04.24 | Varta Sell | Warburg Research | |
| 12.04.24 | Varta Verkaufen | DZ BANK | |
| 18.03.24 | Varta Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.02.24 | Varta Sell | Warburg Research | |
| 23.11.23 | Varta Verkaufen | DZ BANK |