Viper Energy Aktie 130684808 / US9279591062
38.72
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0.67
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1.76 %
18.07.2025
BTT
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Viper Energy Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Viper Energy Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.80 EUR | 8.22 | 1.13 | 16.31 | +11.13% | +7.37% | -17.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "38.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.21% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -17.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 40.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VIPER ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.64% | |
| KGV | 16.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.37% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Viper Energy Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.80 EUR | 8.22 | -35.00 | 334.00 | 0.85 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.34%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Viper Energy Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VIPER ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VIPER ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASBRO US4180561072 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
|
| STARWOOD PROPERTY US85571B1052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VIPER ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VIPER ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMPOL AU0000088338 |
|
| MOTOR OIL SA GRS426003000 |
|
| SANTOS AU000000STO6 |
Schätzungen zu Viper Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’383.95 | 1’951.53 | 2’230.22 | ||
| Dividende | 2.59 | 3.03 | 2.86 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 6.70 % | 7.83 % | 7.40 % | 6.91 % | 6.72 % |
| Gewinn/Aktie | 1.67 | 1.81 | 2.25 | ||
| KGV | 23.14 | 21.34 | 17.24 | ||
| EBIT in Mio. | 680.82 | 914.80 | 1’034.67 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’142.66 | 1’801.89 | 1’989.11 | ||
| Gewinn in Mio. | 236.63 | 263.08 | 340.92 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 233.81 | 248.63 | 367.16 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 647.90 | 795.03 | 976.52 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 598.50 | 646.60 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.67 | 1.81 | 2.25 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.59 | 1.90 | 2.30 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’459.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’087.90 | 1’521.72 | 1’831.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’618.88 | -1’250.07 | -1’725.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.86 | 5.47 | 6.41 | 4.33 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’046.24 | 1’449.48 | 1’831.33 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.51 | 3.89 | 5.25 | ||
| Buchwert/Aktie | 23.70 | 18.87 | 20.51 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 831.06 | 583.26 | 919.74 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 30.89 | 34.11 | 38.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’569.49 | 6’823.64 | 7’953.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 11’807.55 | 11’216.62 | 15’646.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Viper Energy Inc Registered Shs Aktie Analysen
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