Walgreens Boots Alliance Fundamentalanalyse

Walgreens Boots Alliance Aktie VALOR 26526295 / ISIN US9314271084

11.33

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0.07

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0.62 %

09.06.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
9.86 EUR	9.73			0.62	7.48	-4.26%	+8.89%		-4.65%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "11.01" eingesetzt.
Bewertung		Stark überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance	-4.65%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.65.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.05.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 09.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.95.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	9.73	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WALGREENS BOOTS ALLIANCE ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.62	45.3 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 45.3% Aufschlag.
KGV	7.48	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	-4.26%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	12	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+8.89%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.47% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
9.86 EUR	9.73	-23.00	364.00	0.21	0.08


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 12.01.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.64%.
Beta	0.21	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.21% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.08	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WALGREENS BOOTS ALLIANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALGREENS BOOTS ALLIANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ARAMARK US03852U1060
	HASBRO US4180561072
	SEI INVESTMENTS US7841171033

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WALGREENS BOOTS ALLIANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALGREENS BOOTS ALLIANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	KESKO OYJ FI0009000202
	PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034
	US FOODS HOLDING US9120081099

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	151’645.73	153’788.59	160’639.31
Dividende	0.83	0.70	0.84
Dividendenrendite (in %)	7.31 %	6.22 %	7.42 %	%	%
Gewinn/Aktie	1.66	1.45	1.64
KGV	6.84	7.82	6.89	6.27	5.69
EBIT in Mio.	1’927.42	1’888.13	2’102.84
EBITDA in Mio.	3’555.82	3’374.80	3’659.79
Gewinn in Mio.
Gewinn (bereinigt) in Mio.
Gewinn (vor Steuern) in Mio.
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	-5’112.00	-811.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)	1.39	1.20	0.82
Gewinn/Aktie (reported)	-1.87	-0.13	0.75
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	26’229.17	26’522.67	28’364.50
Cashflow (Investing) in Mio.	261.00	-423.00
Cashflow (Operations) in Mio.	532.00	1’629.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-1’973.00	750.00
Cashflow/Aktie	2.84	2.44	3.25
Free Cashflow in Mio.	-401.00	607.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	10.10	9.73	11.90
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	11’241.79	11’398.92	9’274.09
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	918.02	1’191.01	1’261.64
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	26’258.40	25’210.80	27’128.00
Eigenkapital in Mio.	8’205.33	7’969.23	11’800.85
Bilanzsumme in Mio.	69’882.00	70’806.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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