WK Kellogg Fundamentalanalyse

WK Kellogg Aktie VALOR 129608780 / ISIN US92942W1071

19.27

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-0.67

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04.04.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
17.94 EUR	1.72			1.14	10.74	+8.96%	+3.3%		+7.62%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 18.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "20" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+7.62%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.62.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 14.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 18.6.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.72	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WK KELLOGG ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.14	21.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.16%
KGV	10.74	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+8.96%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	8	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.3%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.45% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
17.94 EUR	1.72	-43.00	283.00	0.48	0.15


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.43% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%.
Beta	0.48	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.15	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WK KELLOGG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WK KELLOGG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY US66765N1054
	PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034
	WISDOMTREE INC US97717P1049

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WK KELLOGG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WK KELLOGG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EZAKI GLICO JP3161200005
	HORMEL FOODS US4404521001
	MONDELEZ US6092071058

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	2’706.16	2’633.40	2’642.99
Dividende	0.66	0.75	0.77
Dividendenrendite (in %)	3.41 %	3.87 %	4.01 %
Gewinn/Aktie	1.52	1.77	2.16
KGV	12.70	10.87	8.92
EBIT in Mio.	202.24	235.26	266.48
EBITDA in Mio.	289.63	329.28	363.53
Gewinn in Mio.	138.19	158.43	181.58
Gewinn (bereinigt) in Mio.	138.19	158.43	181.58
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	170.79	199.84	236.85
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.		224.35
Gewinn/Aktie (bereinigt)	1.59	1.87	2.13
Gewinn/Aktie (reported)	1.32	1.62	1.99
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	783.33	798.00	890.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-279.00	-215.00
Cashflow (Operations) in Mio.	228.00	334.00	371.00
Cashflow (Financing) in Mio.	177.00	-154.00
Cashflow/Aktie	1.72	2.95	2.98
Free Cashflow in Mio.	-67.00	61.50	188.00
Free Cashflow/Aktie	-1.22	-0.84	2.18
Buchwert/Aktie	4.60	5.72	6.20
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	632.08	668.66	706.45
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	268.50	238.00	65.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	595.33	589.67	530.00
Eigenkapital in Mio.	402.00	505.00	536.00
Bilanzsumme in Mio.	2’294.00	2’367.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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