Yanbu National Petrochemical Company Fundamentalanalyse

Yanbu National Petrochemical Company Aktie VALOR 2384838 / ISIN SA000A0HNF36

33.95

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24.04.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	4.95			1.63	21.78	+29.3%	+6.16%		+1.17%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 25.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "36.8" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+1.17%	versus Tadawul All Shares	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Tadawul All Shares beträgt 1.17.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 29.10.2024	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 34.66.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	4.95	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist YANBU NATIONAL PETRO ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.63	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	21.78	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+29.3%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	7	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+6.16%	Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt	Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	4.95	-8.00	158.00	1.05	0.64


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 06.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.58%.
Beta	1.05	Mittlere Anfälligkeit vs. Tadawul All Shares	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.64	Starke Korrelation mit dem Tadawul All Shares	64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie YANBU NATIONAL PETRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YANBU NATIONAL PETRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BANQUE SAUDI FRANSI SA0007879782
	SAUDI MOBILE TELECOM. SA121053DR18
	THE SAUDI INVESTMENT BK. SA0007879063

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie YANBU NATIONAL PETRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YANBU NATIONAL PETRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ADVANCED PETROCHEMICALS SA000A0LE310
	COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031
	ORICA AU000000ORI1

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	6’253.51	6’555.45	6’854.86
Dividende	2.03	2.21
Dividendenrendite (in %)	5.98 %	6.50 %	7.57 %
Gewinn/Aktie	0.86	1.34	1.83
KGV	39.50	25.42	18.52
EBIT in Mio.	485.79	755.89	1’034.38
EBITDA in Mio.	1’641.39	1’910.27	2’206.66
Gewinn in Mio.	483.65	746.10	1’031.42
Gewinn (bereinigt) in Mio.	449.39	619.65	1’109.67
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	557.62	849.25	1’148.79
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	554.85	846.01	1’108.96
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.96	1.29	1.75
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’019.67	1’137.67	1’579.33
Cashflow (Investing) in Mio.	-210.00	-210.50	-236.00
Cashflow (Operations) in Mio.	1’519.33	1’777.00	2’041.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-1’120.50	-1’175.00	-1’376.00
Cashflow/Aktie	2.96	3.37	3.81
Free Cashflow in Mio.	1’123.67	1’128.33	1’606.67
Free Cashflow/Aktie	3.00	2.50
Buchwert/Aktie	19.10	18.35	17.31
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-2’895.75	-3’018.79	-3’348.84
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	376.13	572.91	417.88
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	506.33	494.67	517.67
Eigenkapital in Mio.	10’613.86	10’051.00	9’708.00
Bilanzsumme in Mio.	13’546.00	13’005.67	12’727.67

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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