Orica Aktie 831322 / AU000000ORI1
8.35
EUR
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0.60%
11.04.2025
BMN
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Orica Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Orica Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.30 EUR | 4.5 | 1.37 | 11.72 | +12.28% | +3.76% | -4.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "18.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.12% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -4.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.5 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ORICA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.37 | 34.22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.22% | |
| KGV | 11.72 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.76% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orica Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.30 EUR | 4.50 | -24.00 | 181.00 | 0.70 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.02.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Orica Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| MEDIBANK PRIVATE AU000000MPL3 |
|
| WORLEY AU000000WOR2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHAMBAL FERT.&CHEMS. INE085A01013 |
|
| CHINA JUSHI 'A' CNE000000YM1 |
|
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
Schätzungen zu Orica in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’388.91 | 8’582.08 | 8’759.23 | 9’305.01 | 9’950.98 |
| Dividende | 0.55 | 0.63 | 0.69 | 0.75 | 0.81 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.61 % | 4.14 % | 4.53 % | 4.87 % | 5.29 % |
| Gewinn/Aktie | 1.04 | 1.20 | 1.32 | 1.49 | 1.61 |
| KGV | 14.66 | 12.79 | 11.61 | 10.30 | 9.53 |
| EBIT in Mio. | 964.13 | 1’042.45 | 1’096.62 | 1’162.60 | 1’272.48 |
| EBITDA in Mio. | 1’456.98 | 1’542.57 | 1’603.10 | 1’671.79 | 1’816.25 |
| Gewinn in Mio. | 506.74 | 570.22 | 620.40 | 679.48 | 788.68 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 509.50 | 565.04 | 613.91 | 647.20 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 766.27 | 858.41 | 924.47 | 962.04 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 779.56 | 844.06 | 906.93 | 962.04 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.63 | 1.22 | 1.36 | 1.52 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’462.00 | 1’549.00 | 1’608.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -421.61 | -380.14 | -398.84 | -443.75 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 866.61 | 1’102.39 | 1’159.11 | 1’158.39 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -584.12 | -702.02 | -641.17 | -714.64 | |
| Cashflow/Aktie | 1.98 | 2.28 | 2.43 | 2.48 | 2.69 |
| Free Cashflow in Mio. | 488.23 | 764.39 | 817.16 | 737.24 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.92 | 1.56 | 1.74 | 1.74 | |
| Buchwert/Aktie | 8.93 | 9.30 | 9.79 | 10.45 | 12.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’845.95 | 1’706.30 | 1’476.07 | 1’673.79 | 761.99 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 453.85 | 445.63 | 449.14 | 443.75 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’369.46 | 4’412.15 | 4’592.71 | 3’944.15 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’310.57 | 9’313.88 | 9’449.03 | 9’382.49 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orica Ltd. Aktie Analysen
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