Orica Aktie 831322 / AU000000ORI1
8.85
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-2.15
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-19.52%
11.12.2023
BRX
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Orica Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Orica Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.50 EUR | 5.22 | 1.27 | 13.33 | +13.49% | +3.47% | +4.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "15.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "18.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.91% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 4.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 21.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 29.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.27% | |
| KGV | 13.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.47% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orica Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.50 EUR | 5.22 | -32.00 | 195.00 | 0.63 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.02.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Orica Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARTER HALL GROUP AU000000CHC0 |
|
| TPG TELECOM AU0000090128 |
|
| WORLEY AU000000WOR2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA JUSHI 'A' CNE000000YM1 |
|
| UPL INE628A01036 |
|
| YARA INTERNATIONAL NO0010208051 |
Schätzungen zu Orica in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’329.83 | 8’380.95 | 8’596.73 | 8’593.86 | |
| Dividende | 0.56 | 0.64 | 0.71 | 0.71 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.33 % | 3.78 % | 4.20 % | 4.20 % | 4.89 % |
| Gewinn/Aktie | 1.05 | 1.19 | 1.32 | 1.43 | |
| KGV | 16.14 | 14.23 | 12.82 | 11.78 | 10.32 |
| EBIT in Mio. | 971.47 | 1’051.84 | 1’114.15 | 1’140.30 | |
| EBITDA in Mio. | 1’466.64 | 1’551.74 | 1’618.63 | 1’629.54 | |
| Gewinn in Mio. | 514.00 | 583.59 | 647.77 | 706.72 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 514.00 | 583.59 | 647.77 | 706.72 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 777.54 | 876.84 | 965.30 | 1’046.34 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 801.90 | 891.73 | 979.27 | 1’046.34 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.41 | 1.43 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’462.00 | 1’549.00 | 1’608.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -412.34 | -442.73 | -381.99 | -443.75 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 955.39 | 1’149.60 | 1’216.82 | 1’217.91 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -474.05 | -568.20 | -679.83 | -774.16 | |
| Cashflow/Aktie | 1.92 | 2.32 | 2.43 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 572.58 | 784.07 | 847.70 | 796.76 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.92 | 1.50 | 1.61 | 1.62 | |
| Buchwert/Aktie | 9.00 | 9.56 | 10.22 | 11.18 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’587.92 | 1’284.91 | 912.34 | 723.66 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 434.06 | 439.99 | 443.75 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’537.64 | 4’832.82 | 5’158.27 | 5’532.21 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’471.92 | 9’645.41 | 9’759.07 | 9’520.54 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orica Ltd. Aktie Analysen
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