Council of Europe Developm.BkLS-Medium-Term Notes 2021(25) 110624784 / XS2317061864
Bid
98.31
GBP
Ask
100.34
GBP
12:04
STU
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
CEB 21/25 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 0.3750 | Rendite | 4.57 |
| Duration | -0.1178 | Modified Duration | -0.1127 |
| Marchzinsen | 0.2096 |
Moody`s Rating für Council of Europe Development Bank (CEB) Obligation (110624784)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | UPG |
| Datum Rating | 10.03.2023 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Council of Europe Development Bank (CEB) Obligation (XS2317061864)
Die Council of Europe Development Bank (CEB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.12.2025 einen Coupon von 0.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 15.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 98.41 GBP ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.57%. Die Council of Europe Development Bank (CEB) -Obligation wurde am 16.03.2021 mit einem Volumen von 930 Mio. GBP emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Council of Europe Developm.BkLS-Medium-Term Notes 2021(25)
| 98.31 | 0.10 | 0.10 % |
|---|
| Kurszeit | 07.07.2025 12:04:48 |
| Eröffnung / Vortag | 98.29 / 98.21 |
| Tagestief / Tageshoch | 98.29 / 98.31 |
| 52 W. Tief | 93.72 |
| 52 W. Hoch | 98.31 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 110624784 |
| ISIN | XS2317061864 |
| Name | CEB 21/25 MTN |
| Land | |
| Schuldner | Council of Europe Development Bank (CEB) |
| Emissionsvolumen | 930’000’000 |
| Währung Emissionspreis | GBP |
| Emissionspreis | 99.62 |
| Emissionsdatum | 16.03.2021 |
| Coupon | 0.375% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 15.12.2025 |
| nächster Zinstermin | 15.12.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 15.12.2021 |
| Letztes Coupondatum | 14.12.2025 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |