Inter-American Dev. BankCD-Notes 2023(28) 126992945 / CA458182EK46
Bid
101.13
CAD
Ask
101.94
CAD
23.01.2026
MUN
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
I.A.D.B. 23/28 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 3.4000 | Rendite | 2.74 |
| Duration | 1.8519 | Modified Duration | 1.8025 |
| Marchzinsen | 0.5635 |
Moody`s Rating für Inter-American Development Bank Obligation (126992945)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 11.04.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Inter-American Development Bank Obligation (CA458182EK46)
Die Inter-American Development Bank -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 24.05.2028 einen Coupon von 3.4000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 24.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.71 CAD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.74%. Die Inter-American Development Bank -Obligation wurde am 24.05.2023 mit einem Volumen von 750 Mio. CAD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Inter-American Dev. BankCD-Notes 2023(28)
| 101.15 | -0.10 | -0.10 % |
|---|
| Kurszeit | 23.01.2026 16:56:21 |
| Eröffnung / Vortag | 101.50 / 101.25 |
| Tagestief / Tageshoch | 101.14 / 101.50 |
| 52 W. Tief | 100.39 |
| 52 W. Hoch | 102.62 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 126992945 |
| ISIN | CA458182EK46 |
| Name | I.A.D.B. 23/28 |
| Land | |
| Schuldner | Inter-American Development Bank |
| Emissionsvolumen | 750’000’000 |
| Währung Emissionspreis | CAD |
| Emissionspreis | 99.81 |
| Emissionsdatum | 24.05.2023 |
| Coupon | 3.400% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 24.05.2028 |
| nächster Zinstermin | 24.05.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 24.11.2023 |
| Letztes Coupondatum | 23.05.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |