Inter-American Dev. BankDL-Medium-Term Notes 2021(28) 112677164 / US4581X0DX34
Bid
93.85
USD
23.01.2026
MUN
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
I.A.D.B 21/28 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 1.1250 | Rendite | 3.78 |
| Duration | 2.4176 | Modified Duration | 2.3296 |
| Marchzinsen | 0.0093 |
Moody`s Rating für Inter-American Development Bank Obligation (112677164)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 11.04.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Inter-American Development Bank Obligation (US4581X0DX34)
Die Inter-American Development Bank -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 20.07.2028 einen Coupon von 1.1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 20.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 94.895 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.78%. Die Inter-American Development Bank -Obligation wurde am 20.07.2021 mit einem Volumen von 3 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Inter-American Dev. BankDL-Medium-Term Notes 2021(28)
| 93.91 | 0.04 | 0.04 % |
|---|
| Kurszeit | 23.01.2026 16:56:24 |
| Eröffnung / Vortag | 93.90 / 93.86 |
| Tagestief / Tageshoch | 93.89 / 93.92 |
| 52 W. Tief | 89.31 |
| 52 W. Hoch | 94.15 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 112677164 |
| ISIN | US4581X0DX34 |
| Name | I.A.D.B 21/28 MTN |
| Land | |
| Schuldner | Inter-American Development Bank |
| Emissionsvolumen | 3’000’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.27 |
| Emissionsdatum | 20.07.2021 |
| Coupon | 1.125% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 20.07.2028 |
| nächster Zinstermin | 20.07.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 20.01.2022 |
| Letztes Coupondatum | 19.07.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |