Inter-American Dev. BankDL-Medium-Term Notes 2022(29) 121590852 / US4581X0EF19
Bid
99.03
USD
Ask
99.22
USD
23.01.2026
FSE
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
I.A.D.B 22/29 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 3.5000 | Rendite | 3.76 |
| Duration | 2.5053 | Modified Duration | 2.4144 |
| Marchzinsen | 1.2666 |
Moody`s Rating für Inter-American Development Bank Obligation (121590852)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 11.04.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Inter-American Development Bank Obligation (US4581X0EF19)
Die Inter-American Development Bank -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 14.09.2029 einen Coupon von 3.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 14.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.22 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.76%. Die Inter-American Development Bank -Obligation wurde am 14.09.2022 mit einem Volumen von 3 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Inter-American Dev. BankDL-Medium-Term Notes 2022(29)
| 99.02 | 0.04 | 0.04 % |
|---|
| Kurszeit | 23.01.2026 17:20:09 |
| Eröffnung / Vortag | 99.05 / 98.98 |
| Tagestief / Tageshoch | 99.02 / 99.05 |
| 52 W. Tief | 95.46 |
| 52 W. Hoch | 99.91 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 121590852 |
| ISIN | US4581X0EF19 |
| Name | I.A.D.B 22/29 MTN |
| Land | |
| Schuldner | Inter-American Development Bank |
| Emissionsvolumen | 3’000’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.42 |
| Emissionsdatum | 14.09.2022 |
| Coupon | 3.500% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 14.09.2029 |
| nächster Zinstermin | 14.03.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 14.03.2023 |
| Letztes Coupondatum | 13.09.2029 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |