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International Bank Rec. Dev.IR/YN-Zero Med.-T.Nts 2023(27) 129669064 / XS2685401056

WORLD BK 23/27 ZO MTN Kurs - 1 Jahr

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Wichtige Kennzahlen

Coupon Rendite
Duration Modified Duration
Marchzinsen

Über die International Bank for Reconstruction and Development Obligation (XS2685401056)

Die International Bank for Reconstruction and Development -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 14.09.2027 keinen Coupon Die International Bank for Reconstruction and Development -Obligation wurde am 14.09.2023 mit einem Volumen von 500 Mio. emittiert.

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Stammdaten

Valor 129669064
ISIN XS2685401056
Name WORLD BK 23/27 ZO MTN
Land
Schuldner International Bank for Reconstruction and Development
Emissionsvolumen 500’000’000
Währung Emissionspreis INR
Emissionspreis 77.00
Emissionsdatum 14.09.2023
Coupon
Denomination 500000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung mit Delay
SpezialCoupon Typ Kein Zinsendienst (keine Kuponabrechnung)
Fälligkeit 14.09.2027
nächster Zinstermin
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr
Erstes Coupondatum
Letztes Coupondatum 13.09.2027
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
58258305 18.11.2030 1.1000% 4.293
40578539 14.08.2028 3.3000% 3.9003
32245119 19.10.2026 3.0000% 3.8441
58213713 18.05.2026 0.5000% 3.8578
45292195 26.11.2025 2.9000% 6.1791