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LS-MTN 2021(25) Tr.3 VALOR 110523083 / ISIN XS2318615569

Kurse	Charts	Aktion
Snapshot	Chart (gross)	Portfolio
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Aktion

MUNICIP.FIN. 21/25 MTN 3 Kurs - 1 Jahr

Coupon	0.3750	Rendite
Duration		Modified Duration
Marchzinsen

Rating	Aa1
Rating Update	AFFIRM
Datum Rating	26.11.2024
Watchlist	-
Watchlist Erklärung	-
Datum Watchlist	-

Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Die Municipality Finance PLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 17.12.2025 einen Coupon von 0.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 17.12. statt. Die Municipality Finance PLC -Obligation wurde am 17.03.2021 mit einem Volumen von 65 Mio. emittiert.

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Stammdaten
Valor	110523083
ISIN	XS2318615569
Name	MUNICIP.FIN. 21/25 MTN 3
Land	Finnland
Emissionsdaten
Schuldner	Municipality Finance PLC
Emissionsvolumen	65’000’000
Währung Emissionspreis	GBP
Emissionspreis	99.52
Emissionsdatum	17.03.2021
Coupondaten
Coupon	0.375%
Denomination	1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon	Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit	17.12.2025
nächster Zinstermin	17.12.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr	1,0
Erstes Coupondatum	17.12.2021
Letztes Coupondatum	16.12.2025
Floater?	Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar?	Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Valor	Laufzeit	Coupon	Rendite
36153312	06.08.2038	0.6250%	1.0149
11099477	29.03.2030	2.5000%	0.5008
124432177	16.06.2028	1.6250%	1.0102
18590708	08.06.2027	1.3750%	0.2687
12611653	30.03.2026	2.3750%	0.3666

LS-MTN 2021(25) Tr.3 VALOR 110523083 / ISIN XS2318615569

MUNICIP.FIN. 21/25 MTN 3 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Moody`s Rating für Municipality Finance PLC Obligation (110523083)

Über die Municipality Finance PLC Obligation (XS2318615569)

Stammdaten

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