Municipality Finance PLCDL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S 113428237 / XS2381694533
Bid
95.91
USD
Ask
96.56
USD
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FSE
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
MUNICIP.FIN. 21/26 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 0.8750 | Rendite | 4.49 |
| Duration | 0.5671 | Modified Duration | 0.5427 |
| Marchzinsen | 0.2687 |
Über die Municipality Finance PLC Obligation (XS2381694533)
Die Municipality Finance PLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 02.09.2026 einen Coupon von 0.8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 02.03. statt. Die Municipality Finance PLC -Obligation wurde am 02.09.2021 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Municipality Finance PLCDL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S
| 95.89 | 0.01 | 0.01 % |
|---|
| Kurszeit | 23.06.2025 09:25:35 |
| Eröffnung / Vortag | 95.89 / 95.88 |
| Tagestief / Tageshoch | 95.89 / 95.89 |
| 52 W. Tief | 91.19 |
| 52 W. Hoch | 95.89 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 113428237 |
| ISIN | XS2381694533 |
| Name | MUNICIP.FIN. 21/26 MTN |
| Land | Finnland |
| Schuldner | Municipality Finance PLC |
| Emissionsvolumen | 1’000’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.79 |
| Emissionsdatum | 02.09.2021 |
| Coupon | 0.875% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 02.09.2026 |
| nächster Zinstermin | 02.09.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 02.03.2022 |
| Letztes Coupondatum | 01.09.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |