Municipality Finance PLCEO-Medium-Term Nts 2024(27/54) VALOR 138096869 / ISIN XS2893017124

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MUNICIP.FIN. 24/54 MTN Kurs - 1 Jahr

Coupon	3.7270	Rendite
Duration		Modified Duration
Marchzinsen

Rating	Aa1
Rating Update	AFFIRM
Datum Rating	26.11.2024
Watchlist	-
Watchlist Erklärung	-
Datum Watchlist	-

Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Die Municipality Finance PLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 02.09.2054 einen Coupon von 3.7270%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 02.09. statt. Die Municipality Finance PLC -Obligation wurde am 02.09.2024 mit einem Volumen von 15 Mio. emittiert.

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Stammdaten
Valor	138096869
ISIN	XS2893017124
Name	MUNICIP.FIN. 24/54 MTN
Land	Finnland
Emissionsdaten
Schuldner	Municipality Finance PLC
Emissionsvolumen	15’000’000
Währung Emissionspreis	EUR
Emissionspreis	100.00
Emissionsdatum	02.09.2024
Coupondaten
Coupon	3.727%
Denomination	100000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon	Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit	02.09.2054
nächster Zinstermin	02.09.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr	1,0
Erstes Coupondatum	02.09.2025
Letztes Coupondatum	01.09.2054
Floater?	Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar?	Nein
Kündigungstyp	Ohne Einschränkung zum Termin
Sonderkündigungsoption am	09.02.2027
Kündigung zu Rücknahmepreis	100

Valor	Laufzeit	Coupon	Rendite
56970118	10.09.2035	0.0500%	3.17
59916056	09.02.2034	0.0400%	3.4043
55122101	02.06.2030	0.2100%	2.724
43527838	14.02.2028	1.6500%	2.4682
35276566	26.11.2026	0.6250%	1.9861

Municipality Finance PLCEO-Medium-Term Nts 2024(27/54) VALOR 138096869 / ISIN XS2893017124

MUNICIP.FIN. 24/54 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

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Über die Municipality Finance PLC Obligation (XS2893017124)

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