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Municipality Finance PLCLS-Medium-Term Notes 2021(29) 113216854 / XS2376678590

MUNICIP.FIN. 21/29 MTN Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 0.7200 Rendite
Duration Modified Duration
Marchzinsen

Moody`s Rating für Municipality Finance PLC Obligation (113216854)

Rating Aa1
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 26.11.2024
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Municipality Finance PLC Obligation (XS2376678590)

Die Municipality Finance PLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 16.08.2029 einen Coupon von 0.7200%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 16.08. statt. Die Municipality Finance PLC -Obligation wurde am 16.08.2021 mit einem Volumen von 15 Mio. emittiert.

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Stammdaten

Valor 113216854
ISIN XS2376678590
Name MUNICIP.FIN. 21/29 MTN
Land Finnland
Schuldner Municipality Finance PLC
Emissionsvolumen 15’000’000
Währung Emissionspreis GBP
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 16.08.2021
Coupon 0.720%
Denomination 1000000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 16.08.2029
nächster Zinstermin 16.08.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 1,0
Erstes Coupondatum 16.08.2022
Letztes Coupondatum 15.08.2029
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
36153312 06.08.2038 0.6250% 0.995
11099477 29.03.2030 2.5000% 0.4593
124432177 16.06.2028 1.6250% 1.0097
18590708 08.06.2027 1.3750% 0.231
12611653 30.03.2026 2.3750% 0.3603