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Municipality Finance PLCLS-Medium-Term Notes 2021(31) 112310819 / XS2357534309

MUNICIP.FIN. 21/31 MTN Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 1.0000 Rendite
Duration Modified Duration
Marchzinsen

Moody`s Rating für Municipality Finance PLC Obligation (112310819)

Rating Aa1
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 26.11.2024
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Municipality Finance PLC Obligation (XS2357534309)

Die Municipality Finance PLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 24.06.2031 einen Coupon von 1.0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 24.06. statt. Die Municipality Finance PLC -Obligation wurde am 24.06.2021 mit einem Volumen von 10 Mio. emittiert.

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Stammdaten

Valor 112310819
ISIN XS2357534309
Name MUNICIP.FIN. 21/31 MTN
Land Finnland
Schuldner Municipality Finance PLC
Emissionsvolumen 10’000’000
Währung Emissionspreis GBP
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 24.06.2021
Coupon 1.000%
Denomination 1000000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 24.06.2031
nächster Zinstermin 24.06.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 1,0
Erstes Coupondatum 24.06.2022
Letztes Coupondatum 23.06.2031
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
36153312 06.08.2038 0.6250% 1.0149
11099477 29.03.2030 2.5000% 0.5008
124432177 16.06.2028 1.6250% 1.0102
18590708 08.06.2027 1.3750% 0.2687
12611653 30.03.2026 2.3750% 0.3666