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Municipality Finance PLCLS-Medium-Term Notes 2023(27) 128963087 / XS2668178945

MUNICIP.FIN. 23/27 MTN Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 5.1250 Rendite
Duration Modified Duration
Marchzinsen

Moody`s Rating für Municipality Finance PLC Obligation (128963087)

Rating Aa1
Rating Update NEW
Datum Rating 18.03.2025
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Municipality Finance PLC Obligation (XS2668178945)

Die Municipality Finance PLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 22.07.2027 einen Coupon von 5.1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 22.07. statt. Die Municipality Finance PLC -Obligation wurde am 16.08.2023 mit einem Volumen von 250 Mio. emittiert.

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Stammdaten

Valor 128963087
ISIN XS2668178945
Name MUNICIP.FIN. 23/27 MTN
Land Finnland
Schuldner Municipality Finance PLC
Emissionsvolumen 250’000’000
Währung Emissionspreis GBP
Emissionspreis 99.66
Emissionsdatum 16.08.2023
Coupon 5.125%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 22.07.2027
nächster Zinstermin 22.07.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 1,0
Erstes Coupondatum 22.07.2024
Letztes Coupondatum 21.07.2027
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
36153312 06.08.2038 0.6250% 0.8985
11099477 29.03.2030 2.5000% 0.4146
124432177 16.06.2028 1.6250% 0.9988
18590708 08.06.2027 1.3750% 0.2234
12611653 30.03.2026 2.3750% 0.3394