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Municipality Finance PLCLS-Medium-Term Notes 2024(28) VALOR 133663854 / ISIN XS2779801427

Kurse	Charts	Aktion
Snapshot	Chart (gross)	Portfolio
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Aktion

MUNICIP.FIN. 24/28 MTN Kurs - 1 Jahr

Coupon	4.3750	Rendite
Duration		Modified Duration
Marchzinsen

Rating	Aa1
Rating Update	AFFIRM
Datum Rating	25.11.2025
Watchlist	-
Watchlist Erklärung	-
Datum Watchlist	-

Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Die Municipality Finance PLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 02.10.2028 einen Coupon von 4.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 02.10. statt. Die Municipality Finance PLC -Obligation wurde am 07.03.2024 mit einem Volumen von 250 Mio. emittiert.

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Stammdaten
Valor	133663854
ISIN	XS2779801427
Name	MUNICIP.FIN. 24/28 MTN
Land	Finnland
Emissionsdaten
Schuldner	Municipality Finance PLC
Emissionsvolumen	250’000’000
Währung Emissionspreis	GBP
Emissionspreis	99.72
Emissionsdatum	07.03.2024
Coupondaten
Coupon	4.375%
Denomination	1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon	Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit	02.10.2028
nächster Zinstermin	02.10.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr	1,0
Erstes Coupondatum	02.10.2024
Letztes Coupondatum	01.10.2028
Floater?	Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar?	Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Valor	Laufzeit	Coupon	Rendite
36153312	06.08.2038	0.6250%	1.0428
11099477	29.03.2030	2.5000%	0.5018
124432177	16.06.2028	1.6250%	0.2792
18590708	08.06.2027	1.3750%	0.3085
12611653	30.03.2026	2.3750%	0.5993

Municipality Finance PLCLS-Medium-Term Notes 2024(28) VALOR 133663854 / ISIN XS2779801427

MUNICIP.FIN. 24/28 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Moody`s Rating für Municipality Finance PLC Obligation (133663854)

Über die Municipality Finance PLC Obligation (XS2779801427)

Stammdaten

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