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Municipality Finance PLCLS-Medium-Term Notes 2024(29) 136474618 / XS2852993901

MUNICIP.FIN. 24/29 MTN Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.2500 Rendite
Duration Modified Duration
Marchzinsen

Moody`s Rating für Municipality Finance PLC Obligation (136474618)

Rating Aa1
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 26.11.2024
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Municipality Finance PLC Obligation (XS2852993901)

Die Municipality Finance PLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 09.01.2029 einen Coupon von 4.2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 09.01. statt. Die Municipality Finance PLC -Obligation wurde am 01.07.2024 mit einem Volumen von 250 Mio. emittiert.

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Stammdaten

Valor 136474618
ISIN XS2852993901
Name MUNICIP.FIN. 24/29 MTN
Land Finnland
Schuldner Municipality Finance PLC
Emissionsvolumen 250’000’000
Währung Emissionspreis GBP
Emissionspreis 99.95
Emissionsdatum 01.07.2024
Coupon 4.250%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 09.01.2029
nächster Zinstermin 09.01.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 1,0
Erstes Coupondatum 09.01.2025
Letztes Coupondatum 08.01.2029
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
36153312 06.08.2038 0.6250% 1.0108
11099477 29.03.2030 2.5000% 0.515
124432177 16.06.2028 1.6250% 0.2905
18590708 08.06.2027 1.3750% 0.2904
12611653 30.03.2026 2.3750% 0.3614