Nordic Investment BankDL-Medium-Term Nts 2025(27/45) VALOR 143345240 / ISIN XS3027211575

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NORD.INV.BK 25/45 MTN Kurs - 1 Jahr

Coupon	5.4200	Rendite
Duration		Modified Duration
Marchzinsen

Rating	Aaa
Rating Update	AFFIRM
Datum Rating	04.07.2025
Watchlist	-
Watchlist Erklärung	-
Datum Watchlist	-

Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Die Nordic Investment Bank -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 17.03.2045 einen Coupon von 5.4200%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 17.03. statt. Die Nordic Investment Bank -Obligation wurde am 17.03.2025 mit einem Volumen von 50 Mio. emittiert.

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Stammdaten
Valor	143345240
ISIN	XS3027211575
Name	NORD.INV.BK 25/45 MTN
Land
Emissionsdaten
Schuldner	Nordic Investment Bank
Emissionsvolumen	50’000’000
Währung Emissionspreis	USD
Emissionspreis	100.00
Emissionsdatum	17.03.2025
Coupondaten
Coupon	5.420%
Denomination	100000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon	Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit	17.03.2045
nächster Zinstermin	17.03.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr	1,0
Erstes Coupondatum	17.03.2026
Letztes Coupondatum	16.03.2045
Floater?	Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar?	Nein
Kündigungstyp	Ohne Einschränkung zum Termin
Sonderkündigungsoption am	17.03.2027
Kündigung zu Rücknahmepreis	100

Valor	Laufzeit	Coupon	Rendite
1204809	07.06.2032	5.2000%	4.4515
124432180	29.06.2028	1.5000%	0.0897
111509276	12.05.2026	5.3620%	4.9729
59412228	21.01.2026	0.5000%	4.5847
57010460	11.09.2025	0.3750%	5.2295

Nordic Investment BankDL-Medium-Term Nts 2025(27/45) VALOR 143345240 / ISIN XS3027211575

NORD.INV.BK 25/45 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Moody`s Rating für Nordic Investment Bank Obligation (143345240)

Über die Nordic Investment Bank Obligation (XS3027211575)

Stammdaten

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