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Nordic Investment BankLS-Medium-Term Notes 2024(27) 133044815 / XS2766752062

Bid 103.87 GBP
Ask 104.94 GBP
16:02
STU

NORD.INV.BK 24/27 MTN Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.1250 Rendite 2.21
Duration 1.1217 Modified Duration 1.0974
Marchzinsen 3.6390

Moody`s Rating für Nordic Investment Bank Obligation (133044815)

Rating Aaa
Rating Update NEW
Datum Rating 04.03.2024
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Nordic Investment Bank Obligation (XS2766752062)

Die Nordic Investment Bank -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 22.07.2027 einen Coupon von 4.1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 22.07. statt. Die Nordic Investment Bank -Obligation wurde am 14.02.2024 mit einem Volumen von 300 Mio. GBP emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Nordic Investment BankLS-Medium-Term Notes 2024(27)

103.84 -0.08 -0.08 %
Kurszeit 09.06.2025 15:18:59
Eröffnung / Vortag 103.74 / 103.92
Tagestief / Tageshoch 103.74 / 103.96
52 W. Tief 98.51
52 W. Hoch 104.43
Börse
STU

Stammdaten

Valor 133044815
ISIN XS2766752062
Name NORD.INV.BK 24/27 MTN
Land
Schuldner Nordic Investment Bank
Emissionsvolumen 300’000’000
Währung Emissionspreis GBP
Emissionspreis 99.66
Emissionsdatum 14.02.2024
Coupon 4.125%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 22.07.2027
nächster Zinstermin 22.07.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 1,0
Erstes Coupondatum 22.07.2024
Letztes Coupondatum 21.07.2027
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
1204809 07.06.2032 5.2000% 4.6005
124432180 29.06.2028 1.5000% 0.5736
111509276 12.05.2026 5.3620% 4.8632
59412228 21.01.2026 0.5000% 4.457
57010460 11.09.2025 0.3750% 5.8071