RZD Capital PLCSF-LPN 2019(25) Russ.Railways 41904161 / CH0419041618
Bid
11.25
CHF
Ask
44.75
CHF
23.12.2024
SWX
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
RZD CAPITAL 19/25 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 0.8980 | Rendite | 1’637.79 |
| Duration | 0.5397 | Modified Duration | 0.0311 |
| Marchzinsen | 0.2067 |
Moody`s Rating für RZD Capital PLC Obligation (41904161)
| Rating | WR |
| Rating Update | WDR |
| Datum Rating | 31.03.2022 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die RZD Capital PLC Obligation (CH0419041618)
Die RZD Capital PLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 03.10.2025 einen Coupon von 0.8980%. Die Auszahlung des Coupons findet 1.0 -mal pro Jahr am 03.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 44.75 CHF ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1’637.79%. Die RZD Capital PLC -Obligation wurde am 03.10.2019 mit einem Volumen von 350 Mio. CHF emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation RZD Capital PLCSF-LPN 2019(25) Russ.Railways
| 11.15 | 2.05 | 22.53 % |
|---|
| Kurszeit | 19.12.2024 10:36:14 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 11.15 |
| Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
| 52 W. Tief | 7.00 |
| 52 W. Hoch | 39.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 41904161 |
| ISIN | CH0419041618 |
| Name | RZD CAPITAL 19/25 |
| Land | Irland |
| Schuldner | RZD Capital PLC |
| Emissionsvolumen | 350’000’000 |
| Währung Emissionspreis | CHF |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 03.10.2019 |
| Coupon | 0.898% |
| Denomination | 5000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 03.10.2025 |
| nächster Zinstermin | 03.10.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1.0 |
| Erstes Coupondatum | 03.10.2020 |
| Letztes Coupondatum | 02.10.2025 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |