American Eagle Outfitters Aktie 660827 / US02553E1064
11.36
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1.70%
08.05.2025
BTT
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American Eagle Outfitters Inc. Aktie Analysen & Prognosen
American Eagle Outfitters Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.36 USD | 1.92 | 1.05 | 7.78 | +3.63% | +4.52% | -4.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "12.83" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.04% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.92 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AMERICAN EAGLE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.03% | |
| KGV | 7.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +3.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
American Eagle Outfitters Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.36 USD | 1.92 | 117.00 | 410.00 | 1.13 | 0.47 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.11.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.17% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.10%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
American Eagle Outfitters Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMERICAN EAGLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABERCROMBIE & FITCH CO. US0028962076 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMERICAN EAGLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMERICAN EAGLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERGIZER HOLDINGS US29272W1099 |
|
| FIRST COMM FINANCIAL US3198291078 |
|
| NORTHWEST BANCSHARES US6673401039 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMERICAN EAGLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMERICAN EAGLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| NEXT GB0032089863 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
Schätzungen zu American Eagle Outfitters in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’196.54 | 5’318.95 | 5’367.52 |
| Dividende | 0.40 | 0.41 | 0.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.50 % | 3.62 % | 4.74 % |
| Gewinn/Aktie | 1.38 | 1.49 | 1.48 |
| KGV | 8.24 | 7.65 | 7.69 |
| EBIT in Mio. | 332.23 | 355.43 | 331.02 |
| EBITDA in Mio. | 557.97 | 582.90 | 556.09 |
| Gewinn in Mio. | 259.19 | 276.22 | 255.39 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 259.19 | 276.22 | 255.39 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 345.26 | 368.00 | 340.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 375.51 | 390.51 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.38 | 1.49 | 1.48 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.39 | 1.51 | 1.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’008.32 | 2’073.76 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -300.00 | -300.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 494.13 | 497.52 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -155.44 | -153.39 | |
| Cashflow/Aktie | 2.57 | 2.77 | 3.01 |
| Free Cashflow in Mio. | 255.57 | 211.76 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.65 | 1.18 | |
| Buchwert/Aktie | 11.18 | 12.01 | 11.65 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -619.90 | -684.67 | -387.01 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 267.70 | 271.16 | 226.78 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’409.61 | 1’440.41 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’859.20 | 1’923.15 | 1’763.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’945.18 | 4’069.23 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
American Eagle Outfitters Inc. Aktie Analysen
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