Next Aktie 1501134 / GB0032089863
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BRX
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Next PLC Aktie Analysen & Prognosen
Next PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.90 EUR | 14.2 | 0.93 | 12.91 | +9.47% | +2.57% | -2.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "10245" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.79% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10114.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEXT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.49% | |
| KGV | 12.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Next PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 112.90 EUR | 14.20 | -18.00 | 166.00 | 0.76 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.01.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.66%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Next PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NEXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDITEX S.A. (INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL) ES0148396007 |
|
| GAP INC. US3647601083 |
|
| HENNES & MAURITZ AB (H & M, H&M) SE0000106270 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CCC SA PLCCC0000016 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
|
| THE FOSCHINI GROUP ZAE000148466 |
Schätzungen zu Next in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’992.71 | 6’266.72 | 6’531.35 | 6’793.06 | 7’193.00 |
| Dividende | 2.28 | 2.47 | 2.64 | 2.99 | 2.73 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.41 % | 2.61 % | 2.79 % | 3.16 % | 2.89 % |
| Gewinn/Aktie | 6.31 | 6.84 | 7.33 | 8.16 | 7.88 |
| KGV | 14.99 | 13.82 | 12.91 | 11.59 | 12.00 |
| EBIT in Mio. | 1’079.63 | 1’134.85 | 1’183.48 | 1’254.09 | 1’231.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’294.89 | 1’354.27 | 1’408.08 | 1’521.86 | 1’498.00 |
| Gewinn in Mio. | 755.03 | 802.71 | 841.09 | 900.27 | 861.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 756.10 | 801.34 | 838.72 | 900.27 | 861.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 996.91 | 1’057.88 | 1’108.43 | 1’192.30 | 1’139.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 989.61 | 1’048.88 | 1’094.61 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.25 | 6.77 | 7.11 | 7.42 | 7.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’905.17 | 3’021.20 | 3’131.30 | 2’800.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -184.28 | -167.03 | -127.00 | -120.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 991.60 | 1’031.39 | 1’057.41 | 1’315.50 | 1’450.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -790.08 | -776.90 | -742.50 | -793.00 | |
| Cashflow/Aktie | 7.91 | 8.29 | 8.76 | 8.53 | 8.99 |
| Free Cashflow in Mio. | 685.86 | 731.95 | 783.00 | 809.75 | 811.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.63 | 6.42 | 6.93 | 7.03 | 7.56 |
| Buchwert/Aktie | 14.75 | 17.05 | 20.46 | 19.21 | 21.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 817.65 | 736.52 | 616.23 | 201.21 | 32.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 155.69 | 149.98 | 144.90 | 150.64 | 166.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’799.00 | 1’854.40 | 1’907.10 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’764.99 | 1’988.32 | 2’315.33 | 2’364.50 | 2’326.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’761.33 | 4’893.94 | 5’030.60 | 5’710.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Next PLC Aktie Analysen
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