Next Aktie 1501134 / GB0032089863
163.00
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5.84 %
09:43:18
BMN
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Next PLC Aktie Analysen & Prognosen
Next PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163.00 EUR | 20.35 | 0.91 | 15.81 | +12.26% | +2.06% | +7.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.10.2025" bei einem Kurs von "13435" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.79% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12245.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEXT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.64% | |
| KGV | 15.81 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.26% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.06% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Next PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 163.00 EUR | 20.35 | -80.00 | 182.00 | 0.24 | 0.14 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 0.24 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Next PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NEXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GAP INC. US3647601083 |
|
| HENNES & MAURITZ AB (H & M, H&M) SE0000106270 |
|
| INDITEX S.A. (INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL) ES0148396007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERCONTINENTAL GB00BHJYC057 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
|
| SSE GB0007908733 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| WESTON GEORGE CA9611485090 |
|
| SAINSBURY J GB00B019KW72 |
Schätzungen zu Next in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’605.62 | 6’939.96 | 7’278.18 | 7’670.78 | 7’926.00 |
| Dividende | 3.57 | 2.89 | 3.00 | 3.24 | 3.21 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.67 % | 2.15 % | 2.24 % | 2.42 % | 2.40 % |
| Gewinn/Aktie | 7.17 | 7.71 | 8.37 | 9.02 | 9.58 |
| KGV | 18.69 | 17.38 | 16.01 | 14.85 | 14.00 |
| EBIT in Mio. | 1’193.72 | 1’248.65 | 1’315.97 | 1’374.01 | 1’437.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’466.35 | 1’525.62 | 1’593.65 | 1’661.11 | 1’708.00 |
| Gewinn in Mio. | 840.67 | 884.06 | 933.02 | 964.27 | 986.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 839.56 | 882.59 | 930.05 | 959.91 | 986.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’118.63 | 1’177.07 | 1’244.57 | 1’292.05 | 1’332.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’114.95 | 1’182.61 | 1’258.99 | 1’289.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.06 | 7.60 | 8.26 | 8.54 | 9.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’395.77 | 3’579.90 | 3’409.18 | 4’117.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -185.85 | -160.43 | -169.65 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’102.68 | 1’196.66 | 1’239.44 | 1’621.00 | 1’665.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -721.90 | -747.16 | -670.53 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.27 | 9.17 | 9.58 | 9.74 | 10.55 |
| Free Cashflow in Mio. | 758.72 | 857.23 | 910.99 | 913.33 | 923.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.59 | 7.42 | 8.05 | 8.35 | 8.97 |
| Buchwert/Aktie | 16.34 | 18.30 | 20.81 | 17.51 | 19.04 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’467.76 | 1’425.37 | 484.93 | 773.84 | 706.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 177.81 | 160.13 | 168.29 | 172.30 | 182.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’905.20 | 3’079.40 | 1’835.90 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’905.17 | 2’137.87 | 2’392.27 | 1’832.00 | 1’925.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’070.97 | 5’271.32 | 5’344.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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