Next Aktie 1501134 / GB0032089863
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BMN
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Next PLC Aktie Analysen & Prognosen
Next PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.03 | 0.88 | 16.42 | +12.19% | +2.32% | -1.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.10.2025" bei einem Kurs von "13435" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.6% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 13320.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEXT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 1.82 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.82% Aufschlag. | |
| KGV | 16.42 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.19% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.32% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Next PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.03 | -96.00 | 179.00 | 0.23 | 0.13 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.96% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 0.23 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Next PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NEXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GAP INC. US3647601083 |
|
| INDITEX S.A. (INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL) ES0148396007 |
|
| HENNES & MAURITZ AB (H & M, H&M) SE0000106270 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| INTERCONTINENTAL GB00BHJYC057 |
|
| LEGAL & GENERAL GB0005603997 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WESTON GEORGE CA9611485090 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Schätzungen zu Next in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’708.57 | 7’096.76 | 7’466.45 | 7’803.89 | 8’247.00 |
| Dividende | 5.77 | 2.80 | 3.03 | 3.26 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.22 % | 2.05 % | 2.22 % | 3.16 % | 2.38 % |
| Gewinn/Aktie | 7.29 | 7.81 | 8.41 | 8.81 | 9.54 |
| KGV | 18.75 | 17.49 | 16.24 | 15.51 | 14.33 |
| EBIT in Mio. | 1’217.11 | 1’281.69 | 1’348.33 | 1’398.39 | 1’493.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’491.54 | 1’562.37 | 1’627.13 | 1’697.62 | 1’763.00 |
| Gewinn in Mio. | 859.06 | 910.08 | 960.56 | 983.11 | 1’030.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 857.00 | 906.94 | 955.16 | 988.17 | 1’030.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’139.32 | 1’206.12 | 1’272.43 | 1’325.25 | 1’391.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’134.96 | 1’207.61 | 1’270.78 | 1’289.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.21 | 7.76 | 8.32 | 8.52 | 9.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’442.89 | 3’663.56 | 3’474.90 | 4’117.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -185.12 | -156.36 | -161.60 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’144.96 | 1’248.24 | 1’304.99 | 1’640.00 | 1’687.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -757.23 | -878.95 | -736.70 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.91 | 9.59 | 10.02 | 9.86 | 10.72 |
| Free Cashflow in Mio. | 756.82 | 873.03 | 929.76 | 939.35 | 964.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.65 | 7.36 | 7.89 | 8.47 | 9.16 |
| Buchwert/Aktie | 16.05 | 17.30 | 19.86 | 17.24 | 19.02 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’561.55 | 1’429.42 | 527.56 | 1’077.15 | 669.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 177.26 | 152.37 | 158.38 | 172.10 | 181.78 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’966.35 | 3’192.30 | 1’905.60 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’886.74 | 2’023.14 | 2’272.36 | 1’844.57 | 1’970.02 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’995.86 | 5’120.74 | 5’259.08 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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