Next Aktie 1501134 / GB0032089863
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BMN
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Next PLC Aktie Analysen & Prognosen
Next PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.24 | 0.95 | 17.44 | +11.97% | +4.66% | -0.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.12.2025" bei einem Kurs von "13545" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.62% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 13447.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEXT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.66% | |
| KGV | 17.44 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.97% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.66% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 81.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Next PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.24 | -108.00 | 171.00 | 0.24 | 0.13 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.71%. | |
| Beta | 0.24 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Next PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NEXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GAP INC. US3647601083 |
|
| INDITEX S.A. (INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL) ES0148396007 |
|
| HENNES & MAURITZ AB (H & M, H&M) SE0000106270 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVIVA GB00BPQY8M80 |
|
| LEGAL & GENERAL GB0005603997 |
|
| LONDONMETRIC PROPERTY GB00B4WFW713 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Schätzungen zu Next in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’775.60 | 7’173.47 | 7’561.07 | 7’844.31 | 8’422.00 |
| Dividende | 5.97 | 6.59 | 2.96 | 3.18 | 3.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.14 % | 4.56 % | 2.05 % | 2.21 % | 2.27 % |
| Gewinn/Aktie | 7.35 | 7.81 | 8.33 | 8.94 | 9.63 |
| KGV | 19.64 | 18.47 | 17.32 | 16.15 | 14.99 |
| EBIT in Mio. | 1’224.65 | 1’293.18 | 1’368.43 | 1’427.29 | 1’493.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’504.05 | 1’580.36 | 1’647.86 | 1’720.50 | 1’782.00 |
| Gewinn in Mio. | 866.82 | 917.34 | 971.78 | 1’017.08 | 1’045.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 865.20 | 915.68 | 966.49 | 1’031.78 | 1’045.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’151.73 | 1’219.19 | 1’290.21 | 1’355.20 | 1’391.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’156.05 | 1’217.41 | 1’286.72 | 1’289.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.33 | 7.76 | 8.23 | 8.81 | 9.56 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’468.81 | 3’686.10 | 4’002.47 | 4’117.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -155.90 | -161.28 | -161.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’134.66 | 1’234.65 | 1’297.82 | 1’679.00 | 1’749.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -844.32 | -889.95 | -868.10 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.96 | 9.53 | 9.87 | 9.86 | 10.72 |
| Free Cashflow in Mio. | 761.18 | 863.55 | 932.82 | 965.59 | 991.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.66 | 7.38 | 7.86 | 8.47 | 9.16 |
| Buchwert/Aktie | 16.39 | 17.13 | 18.88 | 17.45 | 19.36 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 590.16 | 640.88 | 687.99 | 879.36 | 564.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 172.79 | 155.15 | 158.69 | 172.30 | 182.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’988.85 | 3’222.85 | 3’443.95 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’854.23 | 1’966.75 | 2’126.07 | 1’867.00 | 2’005.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’933.13 | 5’051.91 | 5’150.77 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Next PLC Aktie Analysen
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