Next Aktie 1501134 / GB0032089863
155.30
EUR
-0.30
EUR
-0.19 %
27.05.2025
BMN
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Next PLC Aktie Analysen & Prognosen
Next PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155.20 EUR | 20.29 | 0.87 | 15.76 | +11.72% | +2.02% | +3.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "11105" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.42% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 11561.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEXT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.28 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.28% Aufschlag. | |
| KGV | 15.76 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.72% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Next PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 155.20 EUR | 20.29 | -78.00 | 219.00 | 0.31 | 0.18 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.78% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Next PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NEXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GAP INC. US3647601083 |
|
| INDITEX S.A. (INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL) ES0148396007 |
|
| HENNES & MAURITZ AB (H & M, H&M) SE0000106270 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXPERIAN GB00B19NLV48 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
|
| INVESTEC GB00B17BBQ50 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN TIRE CORP CA1366812024 |
|
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| MOONPIG GROUP GB00BMT9K014 |
Schätzungen zu Next in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’470.59 | 6’770.80 | 7’086.42 | 7’517.78 | 7’774.00 |
| Dividende | 2.84 | 3.02 | 3.17 | 3.01 | 3.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.20 % | 2.34 % | 2.46 % | 2.33 % | 2.40 % |
| Gewinn/Aktie | 6.98 | 7.51 | 8.07 | 8.48 | 9.12 |
| KGV | 18.47 | 17.17 | 15.99 | 15.21 | 14.14 |
| EBIT in Mio. | 1’163.02 | 1’218.02 | 1’277.19 | 1’333.76 | 1’376.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’430.59 | 1’489.51 | 1’566.51 | 1’629.21 | 1’646.00 |
| Gewinn in Mio. | 818.86 | 863.05 | 907.69 | 944.96 | 972.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 817.59 | 861.71 | 905.52 | 944.96 | 972.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’085.20 | 1’144.14 | 1’206.77 | 1’258.42 | 1’305.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’077.61 | 1’134.44 | 1’194.31 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.86 | 7.39 | 7.91 | 8.34 | 8.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’268.74 | 3’425.98 | 3’241.22 | 3’216.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -180.67 | -148.82 | -149.77 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’092.97 | 1’161.32 | 1’206.41 | 1’399.35 | 1’581.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -733.59 | -782.13 | -682.35 | -173.10 | |
| Cashflow/Aktie | 8.45 | 9.18 | 9.53 | 9.27 | 9.95 |
| Free Cashflow in Mio. | 736.63 | 839.28 | 881.91 | 897.58 | 909.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.27 | 7.22 | 7.60 | 8.15 | 8.65 |
| Buchwert/Aktie | 16.97 | 19.12 | 22.24 | 22.83 | 26.36 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 521.47 | 616.72 | 596.91 | -282.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 176.88 | 152.00 | 160.06 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’882.50 | 3’052.00 | 1’818.30 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’973.02 | 2’181.75 | 2’444.72 | 2’493.50 | 2’747.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’052.53 | 5’231.64 | 5’345.48 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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