Box Aktie 24072587 / US10316T1043
32.54
USD
0.13
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0.40 %
14.07.2025
BTT
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Box Aktie Analysen & Prognosen
Box Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.69 EUR | 4.81 | 0.42 | 23.28 | +9.7% | +0% | -14.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "33.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.79% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -14.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 34.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.81 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BOX, INC. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.42 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 23.28 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Box Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.69 EUR | 4.81 | -135.00 | 245.00 | 0.47 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Box Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BOX, INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOX, INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FS KKR CAPITAL US3026352068 |
|
| MAIN STREET CAPITAL US56035L1044 |
|
| NEXSTAR MEDIA GROUP US65336K1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BOX, INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOX, INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUGROUP MEDICAL N DE000A288904 |
|
| PLAYTECH IM00B7S9G985 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Box in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’168.48 | 1’251.62 | 1’350.99 | |
| Dividende | 0.03 | 0.03 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.10 % | 0.10 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.28 | 1.42 | 1.78 | |
| KGV | 25.49 | 22.96 | 18.28 | 20.80 |
| EBIT in Mio. | 327.83 | 366.80 | 433.51 | |
| EBITDA in Mio. | 352.86 | 395.90 | 466.35 | |
| Gewinn in Mio. | 191.61 | 227.99 | 286.74 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 191.61 | 227.99 | 286.74 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 339.91 | 377.15 | 396.24 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 92.43 | 112.63 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.28 | 1.42 | 1.78 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.25 | 0.35 | 0.81 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 948.07 | 1’016.05 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20.22 | -12.62 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 350.97 | 375.12 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -179.47 | -201.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.15 | 2.42 | 2.11 | |
| Free Cashflow in Mio. | 326.74 | 351.87 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.21 | 2.23 | ||
| Buchwert/Aktie | -0.87 | 0.62 | 2.99 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 76.80 | -182.89 | -420.98 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 202.88 | 212.17 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3.40 | 4.22 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | -124.74 | 146.22 | 82.52 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’980.46 | 2’230.51 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Box Aktie Analysen
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