Woolworths Holdings LtdShs Aktie 2053045 / ZAE000063863
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BMN
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Woolworths Holdings LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Woolworths Holdings LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.76 EUR | 2.88 | 1.49 | 12.47 | +13.74% | +4.9% | -1.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "56.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.97% | Unter Druck (versus JSE40) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt -1.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 55.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.88 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WOOLWORTHS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.49 | 39.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.79% | |
| KGV | 12.47 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.74% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.9% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Woolworths Holdings LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.76 EUR | 2.88 | 28.00 | 206.00 | 0.89 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem JSE40 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Woolworths Holdings LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WOOLWORTHS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WOOLWORTHS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MOMENTUM GROUP ZAE000269890 |
|
| OUTSURANCE GROUP ZAE000314084 |
|
| REDEFINE PROPERTIES ZAE000190252 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WOOLWORTHS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WOOLWORTHS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PUUILO FI4000507124 |
|
| SONAE SGPS PTSON0AM0001 |
|
| TAKASHIMAYA JP3456000003 |
Schätzungen zu Woolworths Holdings LtdShs in ZAR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 79’810.36 | 85’438.31 | 96’660.00 | 103’387.00 | |
| Dividende | 2.37 | 2.94 | 3.93 | 4.25 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | 8.04 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.39 | 4.12 | 5.35 | 5.79 | |
| KGV | 13.28 | ||||
| EBIT in Mio. | 5’092.56 | 6’053.20 | 7’525.00 | 8’011.00 | |
| EBITDA in Mio. | 7’474.98 | 8’523.18 | 10’772.00 | 11’269.00 | |
| Gewinn in Mio. | 3’106.10 | 3’654.14 | 4’829.00 | 5’222.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’030.01 | 3’618.29 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’539.27 | 5’181.28 | 6’661.00 | 7’203.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’702.27 | 5’308.44 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.53 | 4.10 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 27’807.66 | 30’144.63 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -996.17 | -3’361.72 | -2’900.00 | -3’102.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’645.53 | 5’597.30 | 3’566.00 | 3’806.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -111.62 | -1’109.00 | 43.00 | 14.00 | |
| Cashflow/Aktie | 6.47 | 6.46 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 2’599.85 | 3’963.40 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 1.89 | 3.93 | |||
| Buchwert/Aktie | 14.16 | 15.67 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’011.38 | 6’026.41 | -3’385.00 | -4’103.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’519.40 | 3’324.04 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 11’989.05 | 13’334.20 | 15’631.00 | 17’043.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 41’041.01 | 42’838.45 | 43’185.00 | 44’794.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Woolworths Holdings LtdShs Aktie Analysen
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