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Woolworths Holdings LtdShs Aktie Analysen & Prognosen

Woolworths Holdings LtdShs Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
2.96 EUR 3
1.34 12.96 +11.92% +5.43%
-6.15%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 31.05.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.05.2024" bei einem Kurs von "54.45" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -6.15%
Unter Druck (versus JSE40)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt -6.15.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.06.2024 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 18.06.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 59.37.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 3   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WOOLWORTHS ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.34   32.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.79%
KGV 12.96   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +11.92%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 5   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +5.43%   Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 70.39% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Woolworths Holdings LtdShs Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
2.96 EUR 3.00 23.00 255.00 0.85 0.48
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 24.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%.
Beta 0.85 Geringe Anfälligkeit vs. JSE40 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.48 Mittelstarke Korrelation mit dem JSE40 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Woolworths Holdings LtdShs Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WOOLWORTHS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WOOLWORTHS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AFRICAN RAINBOW MINERALS
ZAE000054045
OUTSURANCE GROUP
ZAE000314084
TIGER BRANDS
ZAE000071080

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WOOLWORTHS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WOOLWORTHS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

MARKS & SPENCER
GB0031274896
SERIA
JP3423520000
SHOPPER'S STOP
INE498B01024

Schätzungen zu Woolworths Holdings LtdShs in EUR

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 86’341.63
Dividende 3.55
Dividendenrendite (in %) 4.79 % 5.23 % % 8.04 %
Ergebnis/Aktie 5.00
KGV 14.77 13.22 13.28
EBIT in Mio. 7’363.50
EBITDA in Mio. 10’392.20
Gewinn in Mio. 4’535.35
Gewinn (bereinigt) in Mio. 4’646.90
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 6’268.21
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 6’238.89
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 5.10
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 32’951.70
Cashflow (Investing) in Mio. -3’307.71
Cashflow (Operations) in Mio. 7’322.89
Cashflow (Financing) in Mio. -3’307.71
Cashflow/Aktie 7.20
Free Cashflow in Mio. 4’371.96
Free Cashflow/Aktie 4.29
Buchwert/Aktie 17.34
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 11’631.30
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 3’180.19
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 15’404.98
Bilanzsumme in Mio. 45’093.85
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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