Woolworths Holdings LtdShs Aktie 2053045 / ZAE000063863
2.66
EUR
0.06
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2.31 %
10.10.2025
BMN
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Woolworths Holdings LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Woolworths Holdings LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.76 | 2.08 | 9.75 | +15.12% | +5.15% | -8.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "50.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.55% | Unter Druck (versus JSE40) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt -8.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 50.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.76 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WOOLWORTHS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.08 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.75 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.12% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.15% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Woolworths Holdings LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.76 | -14.00 | 229.00 | 0.57 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem JSE40 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Woolworths Holdings LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WOOLWORTHS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WOOLWORTHS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SANTAM LTD. ZAE000093779 |
|
| GROWTHPOINT ZAE000179420 |
|
| MULTICHOICE ZAE000265971 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WOOLWORTHS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WOOLWORTHS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FSN E-COMMERCE VENTURES INE388Y01029 |
|
| HARVEY NORMAN HOLDINGS AU000000HVN7 |
|
| PUUILO FI4000507124 |
Schätzungen zu Woolworths Holdings LtdShs in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 90’704.57 | 96’938.61 | 102’421.00 | 109’359.00 | |
| Dividende | 3.04 | 3.57 | 4.07 | 4.47 | |
| Dividendenrendite (in %) | 7.23 % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.39 | 5.08 | 5.74 | 6.30 | |
| KGV | 12.28 | ||||
| EBIT in Mio. | 6’447.08 | 7’192.25 | 7’816.00 | 8’438.00 | |
| EBITDA in Mio. | 9’012.46 | 9’535.88 | 11’243.00 | 11’891.00 | |
| Gewinn in Mio. | 3’893.12 | 4’533.08 | 5’195.00 | 5’707.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’800.11 | 4’348.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’507.88 | 6’457.58 | 7’166.00 | 7’871.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’617.73 | 6’372.43 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.30 | 5.09 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 30’794.00 | 33’041.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’645.87 | -2’688.10 | -3’073.00 | -3’281.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’361.17 | 5’747.00 | 3’804.00 | 4’102.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2.00 | -18.00 | -34.00 | -47.00 | |
| Cashflow/Aktie | 6.43 | 7.31 | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 15.09 | 16.84 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’810.74 | 6’542.15 | -5’054.00 | -5’828.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’846.53 | 2’793.60 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 12’969.17 | 14’632.10 | 15’788.00 | 17’484.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 43’920.30 | 45’915.05 | 46’031.00 | 47’981.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Woolworths Holdings LtdShs Aktie Analysen
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