Santos Aktie 641959 / AU000000STO6
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11.07.2025
BMN
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Santos Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Santos Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.19 EUR | 16.33 | 1.38 | 11.62 | +12.24% | +3.83% | +16.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "6.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.53% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 16.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANTOS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.38 | 34.94 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.94% | |
| KGV | 11.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.83% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Santos Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.19 EUR | 16.33 | -37.00 | 196.00 | 1.04 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Santos Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANTOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANTOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GPT GROUP AU000000GPT8 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANTOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANTOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APA GROUP AU000000APA1 |
|
| MOTOR OIL SA GRS426003000 |
|
| WOODSIDE ENERGY GROUP AU0000224040 |
Schätzungen zu Santos in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’298.18 | 6’116.82 | 6’648.20 | 7’654.66 | |
| Dividende | 0.17 | 0.24 | 0.31 | 0.42 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.39 % | 4.67 % | 6.11 % | 8.22 % | 7.39 % |
| Gewinn/Aktie | 0.33 | 0.38 | 0.44 | 0.54 | |
| KGV | 15.16 | 13.52 | 11.45 | 9.35 | 5.61 |
| EBIT in Mio. | 1’792.83 | 2’088.38 | 2’427.70 | 3’315.99 | |
| EBITDA in Mio. | 3’571.64 | 4’165.46 | 4’577.17 | 5’233.06 | |
| Gewinn in Mio. | 1’075.94 | 1’226.15 | 1’443.55 | 1’761.41 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’054.17 | 1’148.89 | 1’358.13 | 1’761.41 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’548.51 | 1’741.66 | 2’057.42 | 2’867.21 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’680.72 | 2’128.32 | 2’312.72 | 2’912.07 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.35 | 0.39 | 0.51 | 0.57 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’630.05 | 4’304.82 | 4’960.69 | 8’075.69 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’512.82 | -2’245.90 | -2’120.63 | -1’833.09 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’803.65 | 3’243.04 | 3’511.35 | 3’926.08 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -679.09 | -914.13 | -1’032.24 | -1’755.11 | |
| Cashflow/Aktie | 0.91 | 1.02 | 1.10 | 1.29 | |
| Free Cashflow in Mio. | 304.06 | 990.54 | 1’348.91 | 2’056.14 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.09 | 0.35 | 0.52 | 0.65 | |
| Buchwert/Aktie | 4.95 | 5.11 | 5.25 | 5.48 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’290.43 | 4’794.70 | 4’291.04 | 4’999.30 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’353.41 | 1’951.33 | 1’844.86 | 1’993.86 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 117.50 | 115.50 | 117.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’927.34 | 16’429.67 | 16’832.41 | 17’410.51 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’988.71 | 30’293.43 | 30’793.26 | 32’310.56 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Santos Ltd. Aktie Analysen
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