Santos Aktie 641959 / AU000000STO6
3.45
EUR
0.02
EUR
0.44 %
23.12.2025
BMN
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Santos Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Santos Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.50 EUR | 13.15 | 2.04 | 9.74 | +13.63% | +6.24% | -9.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "6.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.35% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -9.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANTOS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.04 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.74 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.24% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Santos Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.50 EUR | 13.15 | -22.00 | 213.00 | 1.01 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Santos Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANTOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANTOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
|
| VICINITY CENTRES AU000000VCX7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANTOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANTOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABU DHABI NATIONAL AEA006101017 |
|
| AMPOL AU0000088338 |
|
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
Schätzungen zu Santos in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’134.69 | 6’175.42 | 6’652.01 | 7’243.50 | 6’124.00 |
| Dividende | 0.23 | 0.24 | 0.32 | 0.43 | 0.44 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.34 % | 5.76 % | 7.56 % | 10.19 % | 10.33 % |
| Gewinn/Aktie | 0.31 | 0.36 | 0.42 | 0.50 | 0.47 |
| KGV | 13.76 | 11.63 | 10.16 | 8.42 | 8.99 |
| EBIT in Mio. | 1’557.94 | 2’044.50 | 2’321.98 | 2’750.01 | 2’345.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’363.80 | 4’150.82 | 4’484.83 | 5’122.63 | |
| Gewinn in Mio. | 950.00 | 1’178.71 | 1’355.73 | 1’629.26 | 1’521.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 975.55 | 1’119.80 | 1’276.88 | 1’672.26 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’316.22 | 1’757.79 | 2’033.46 | 2’419.57 | 2’194.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’272.13 | 1’790.97 | 1’980.70 | 2’374.11 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.29 | 0.37 | 0.44 | 0.52 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’708.01 | 4’536.18 | 4’871.17 | 7’678.43 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’420.13 | -2’202.31 | -2’063.95 | -2’254.83 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’911.47 | 3’398.85 | 3’586.26 | 3’811.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -957.28 | -891.11 | -1’215.97 | -1’627.40 | |
| Cashflow/Aktie | 0.90 | 1.02 | 1.10 | 1.29 | |
| Free Cashflow in Mio. | 584.90 | 1’198.68 | 1’521.38 | 1’368.77 | 348.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.15 | 0.39 | 0.55 | 0.51 | |
| Buchwert/Aktie | 4.88 | 5.01 | 5.11 | 5.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’471.31 | 4’955.66 | 4’425.86 | 5’396.12 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’309.38 | 2’002.50 | 1’909.52 | 2’043.33 | 1’987.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 15’740.62 | 16’237.37 | 16’513.40 | 16’253.10 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 30’415.59 | 30’996.14 | 31’188.80 | 31’406.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Santos Ltd. Aktie Analysen
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