ONGC Aktie 12427112 / INE213A01029
241.50
INR
2.55
INR
1.07 %
30.07.2026
BOM
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ONGC Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
ONGC Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.31 | 2.34 | 5.81 | +6.89% | +6.73% | +2.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.07.2026" bei einem Kurs von "238.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.84% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 2.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 258.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OIL & NATURAL GAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.34 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.81 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.89% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ONGC Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.31 | -107.00 | 274.00 | -0.05 | -0.03 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
| Beta | -0.05 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.03 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
ONGC Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OIL & NATURAL GAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OIL & NATURAL GAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAJAJ AUTO INE917I01010 |
|
| HCL TECHNOLOGIES INE860A01027 |
|
| ULTRATECH CEMENT INE481G01011 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OIL & NATURAL GAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OIL & NATURAL GAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADNOC GAS PLC AEE01195A234 |
|
| CHINA OILFIELD SERV CNE100000759 |
|
| WOODSIDE ENERGY GROUP AU0000224040 |
Schätzungen zu ONGC in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’132’707.85 | 7’720’072.42 | 7’677’241.73 |
| Dividende | 17.77 | 16.34 | 16.97 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.36 % | 6.76 % | 7.03 % |
| Gewinn/Aktie | 43.22 | 41.23 | 42.56 |
| KGV | 5.59 | 5.86 | 5.67 |
| EBIT in Mio. | 711’900.80 | 737’787.53 | 777’359.57 |
| EBITDA in Mio. | 1’156’331.30 | 1’241’634.10 | 1’263’169.11 |
| Gewinn in Mio. | 542’396.38 | 533’135.24 | 544’740.09 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 547’085.86 | 539’372.76 | 538’217.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 724’970.45 | 744’526.49 | 786’876.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 761’614.02 | 743’332.55 | 672’913.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 43.24 | 42.20 | 39.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’338’739.71 | 1’514’175.13 | 1’816’703.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -432’571.86 | -472’962.93 | -522’024.25 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 947’314.45 | 997’715.05 | 984’753.43 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -241’739.19 | -319’049.50 | -315’200.67 |
| Cashflow/Aktie | 89.76 | 88.46 | 87.77 |
| Free Cashflow in Mio. | 459’300.28 | 506’378.83 | 510’549.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 29.97 | 40.87 | |
| Buchwert/Aktie | 318.89 | 346.05 | 372.45 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 638’821.76 | 429’413.62 | 609’153.87 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 519’583.92 | 513’255.81 | 545’977.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 611’000.00 | 641’000.00 | 673’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’058’755.54 | 4’378’582.23 | 4’896’889.02 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’437’030.11 | 7’750’885.67 | 8’158’286.71 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ONGC Ltd. Aktie Analysen
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