ONGC Aktie 12427112 / INE213A01029
243.65
INR
-3.65
INR
-1.48 %
09.07.2026
BOM
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ONGC Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
ONGC Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.31 | 2.34 | 5.83 | +7.09% | +6.58% | -13.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.07.2026" bei einem Kurs von "244.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.01% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -13.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 262.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OIL & NATURAL GAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.34 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.83 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.09% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ONGC Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.31 | -98.00 | 268.00 | -0.01 | 0.00 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.98% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.68%. | |
| Beta | -0.01 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.00 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
ONGC Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OIL & NATURAL GAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OIL & NATURAL GAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARUTI SUZUKI INDIA INE585B01010 |
|
| SHRIRAM FINANCE INE721A01047 |
|
| ULTRATECH CEMENT INE481G01011 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OIL & NATURAL GAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OIL & NATURAL GAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MPLX US55336V1008 |
|
| TC ENERGY CA87807B1076 |
|
| VESTAS WINDSYSTEMS DK0061539921 |
Schätzungen zu ONGC in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’181’765.15 | 7’761’430.19 | 7’728’714.50 |
| Dividende | 17.66 | 16.08 | 16.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.25 % | 6.60 % | 6.87 % |
| Gewinn/Aktie | 43.21 | 41.18 | 42.18 |
| KGV | 5.64 | 5.92 | 5.78 |
| EBIT in Mio. | 699’584.71 | 720’411.83 | 764’004.74 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 543’256.79 | 530’965.36 | 539’629.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 547’201.71 | 542’666.95 | 547’600.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 714’730.36 | 729’411.93 | 770’012.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 740’758.88 | 704’375.05 | 672’913.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 43.24 | 42.20 | 39.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’324’172.50 | 1’468’606.56 | 1’816’703.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -419’832.67 | -457’270.33 | -522’024.25 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 947’314.45 | 997’715.05 | 984’753.43 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -241’166.12 | -311’370.00 | -315’200.67 |
| Cashflow/Aktie | 92.46 | 90.31 | |
| Free Cashflow in Mio. | 459’300.28 | 506’378.83 | 510’549.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 29.97 | 40.87 | |
| Buchwert/Aktie | 316.93 | 343.50 | 371.58 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 614’464.23 | 399’748.63 | 620’574.78 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 509’564.72 | 503’553.02 | 545’977.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 611’000.00 | 641’000.00 | 673’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’015’706.47 | 4’325’018.40 | 4’826’932.71 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’437’030.11 | 7’750’885.67 | 8’158’286.71 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ONGC Ltd. Aktie Analysen
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