ONGC Aktie 12427112 / INE213A01029
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ONGC Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
ONGC Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.93 | 1.48 | 7.1 | +3.7% | +6.83% | +5.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.07.2026" bei einem Kurs von "238.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.72% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 5.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.05.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 29.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 240.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OIL & NATURAL GAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.48 | 39.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.27% | |
| KGV | 7.1 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +3.7% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.83% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ONGC Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.93 | -111.00 | 259.00 | -0.08 | -0.04 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | -0.08 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.04 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
ONGC Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OIL & NATURAL GAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OIL & NATURAL GAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADANI PORTS AND SEZ. INE742F01042 |
|
| KOTAK MAHINDRA BANK INE237A01036 |
|
| SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL INE775A01035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OIL & NATURAL GAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OIL & NATURAL GAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMPOL AU0000088338 |
|
| KUNLUN ENERGY BMG5320C1082 |
|
| INDIAN OIL CORP INE242A01010 |
Schätzungen zu ONGC in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’042’734.16 | 7’598’644.68 | 7’572’381.36 |
| Dividende | 17.21 | 15.03 | 15.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.48 % | 6.53 % | 6.62 % |
| Gewinn/Aktie | 42.00 | 38.23 | 38.98 |
| KGV | 5.48 | 6.02 | 5.90 |
| EBIT in Mio. | 704’050.26 | 692’096.35 | 707’665.37 |
| EBITDA in Mio. | 1’173’236.22 | 1’205’906.84 | 1’229’698.09 |
| Gewinn in Mio. | 533’503.10 | 526’997.45 | 529’950.89 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 539’021.55 | 534’794.23 | 529’262.18 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 722’056.23 | 701’884.82 | 727’178.01 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 716’521.84 | 633’944.39 | 596’831.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 37.55 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’253’185.86 | 1’132’992.33 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -411’059.71 | -457’365.64 | -459’371.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 934’334.74 | 931’465.42 | 913’412.86 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -245’744.00 | -295’334.00 | -274’718.20 |
| Cashflow/Aktie | 83.18 | 80.25 | |
| Free Cashflow in Mio. | 445’170.35 | 447’339.89 | 375’011.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 38.80 | 19.30 | |
| Buchwert/Aktie | 316.65 | 341.23 | 369.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 763’090.27 | 565’674.93 | 725’183.27 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 571’514.49 | 504’851.60 | 508’917.63 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 611’000.00 | 641’000.00 | 673’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’009’381.10 | 4’303’828.50 | 4’737’184.88 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’330’190.38 | 7’626’792.38 | 8’060’607.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ONGC Ltd. Aktie Analysen
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