ONGC Aktie 12427112 / INE213A01029
263.05
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10.01.2025
BOM
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ONGC Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
ONGC Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.31 | 1.71 | 6.47 | +6.05% | +5% | +5.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "18.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "283.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.88% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 5.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 249.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OIL & NATURAL GAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.47 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.05% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ONGC Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.31 | 18.00 | 271.00 | 1.32 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ONGC Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OIL & NATURAL GAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OIL & NATURAL GAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
|
| INFOSYS INE009A01021 |
|
| ULTRATECH CEMENT INE481G01011 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OIL & NATURAL GAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OIL & NATURAL GAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXPAND ENERGY US1651677353 |
|
| DIAMONDBACK ENERGY US25278X1090 |
|
| OCCIDENTAL PETROLEUM US6745991058 |
Schätzungen zu ONGC in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’305’610.04 | 6’411’549.98 | 6’304’649.05 |
| Dividende | 12.97 | 13.80 | 14.39 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.93 % | 5.25 % | 5.47 % |
| Gewinn/Aktie | 36.50 | 39.79 | 41.97 |
| KGV | 7.21 | 6.61 | 6.27 |
| EBIT in Mio. | 583’623.17 | 643’038.95 | 684’766.34 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 441’115.17 | 480’556.57 | 506’043.42 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 440’241.57 | 481’825.96 | 506’233.81 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 611’076.27 | 674’442.43 | 704’614.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 616’070.25 | 681’832.61 | 703’902.84 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 36.01 | 39.72 | 41.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’813’893.13 | 1’884’839.88 | 2’607’845.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -398’915.00 | -365’114.67 | -291’715.77 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 771’379.95 | 819’077.26 | 869’379.47 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -288’005.50 | -188’937.69 | -201’997.57 |
| Cashflow/Aktie | 71.41 | 76.51 | 81.99 |
| Free Cashflow in Mio. | 294’431.28 | 344’908.24 | 399’906.87 |
| Free Cashflow/Aktie | 37.53 | 79.53 | 85.97 |
| Buchwert/Aktie | 280.66 | 305.90 | 334.03 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 466’471.38 | 368’218.37 | 248’339.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 484’479.59 | 507’706.78 | 490’986.88 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’041’000.00 | 1’044’000.00 | 1’097’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’535’323.22 | 3’827’703.40 | 4’189’925.56 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’060’460.00 | 6’396’285.38 | 7’022’366.14 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ONGC Ltd. Aktie Analysen
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