ONGC Aktie 12427112 / INE213A01029
278.70
INR
4.20
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1.53 %
20.02.2026
BOM
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ONGC Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
ONGC Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.67 | 1.45 | 8.15 | +6.96% | +4.84% | +10.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.11.2025" bei einem Kurs von "243.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.1% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 10.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 249.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OIL & NATURAL GAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 37.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.84% | |
| KGV | 8.15 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.96% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ONGC Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.67 | -40.00 | 200.00 | 0.67 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ONGC Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OIL & NATURAL GAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OIL & NATURAL GAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA INE0J1Y01017 |
|
| TATA STEEL INE081A01020 |
|
| UNION BANK OF INDIA INE692A01016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OIL & NATURAL GAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OIL & NATURAL GAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA OILFIELD SERV CNE1000002P4 |
|
| CIMC ENRIC HOLDINGS KYG2198S1093 |
|
| CNOOC LTD HK0883013259 |
Schätzungen zu ONGC in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’196’682.51 | 6’454’310.34 | 6’802’347.47 |
| Dividende | 12.13 | 12.84 | 13.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.42 % | 4.68 % | 4.88 % |
| Gewinn/Aktie | 33.06 | 35.40 | 36.23 |
| KGV | 8.31 | 7.76 | 7.58 |
| EBIT in Mio. | 592’886.41 | 615’913.52 | 621’514.19 |
| EBITDA in Mio. | 1’074’078.85 | 1’117’271.84 | 1’160’309.96 |
| Gewinn in Mio. | 424’413.97 | 457’953.03 | 478’840.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 426’570.26 | 456’464.25 | 495’035.48 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 591’268.45 | 627’677.90 | 634’239.14 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 570’991.75 | 562’164.43 | 592’805.59 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 32.45 | 34.26 | 36.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’295’027.29 | 1’340’584.43 | 1’380’258.71 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -367’248.43 | -445’191.50 | -436’894.36 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 852’043.90 | 832’701.90 | 873’204.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -299’755.75 | -239’896.50 | -240’571.19 |
| Cashflow/Aktie | 77.44 | 76.88 | 80.32 |
| Free Cashflow in Mio. | 421’900.59 | 310’288.06 | 376’678.12 |
| Free Cashflow/Aktie | 38.68 | 36.40 | 38.83 |
| Buchwert/Aktie | 291.54 | 315.01 | 336.52 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 644’552.43 | 480’210.52 | 352’738.15 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 471’568.79 | 531’311.78 | 524’569.97 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 504’000.00 | 529’000.00 | 555’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’675’883.90 | 3’961’630.00 | 4’190’075.31 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’865’618.65 | 7’218’621.65 | 7’555’313.18 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ONGC Ltd. Aktie Analysen
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