ONGC Fundamentalanalyse

ONGC Aktie VALOR 12427112 / ISIN INE213A01029

229.55

INR

6.55

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2.94%

11.04.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	32.08			2.52	5.38	+7.68%	+5.87%		+1.37%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 25.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "242.2" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+1.37%	versus SENSEX30	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 1.37.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 243.65.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	32.08	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OIL & NATURAL GAS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.52	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	5.38	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+7.68%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	26	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+5.87%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.57% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	32.08	35.00	292.00	1.27	0.51


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 23.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%.
Beta	1.27	Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.51	Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30	51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OIL & NATURAL GAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OIL & NATURAL GAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AXIS BANK INE238A01034
	CHOLAMANDALAM INV.& FIN. INE121A01024
	INTERGLOBE AVIATION INE646L01027

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OIL & NATURAL GAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OIL & NATURAL GAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ENI IT0003132476
	HESS MIDSTREAM US4281031058
	SANTOS AU000000STO6

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	6’401’651.33	6’480’417.49	6’762’358.77
Dividende	12.48	13.69	14.35
Dividendenrendite (in %)	5.44 %	5.97 %	6.25 %
Gewinn/Aktie	34.47	38.64	40.30
KGV	6.66	5.94	5.70
EBIT in Mio.	570’427.70	657’525.86	691’577.97
EBITDA in Mio.	980’824.54	1’111’959.75	1’177’385.54
Gewinn in Mio.	439’532.12	496’842.55	504’343.07
Gewinn (bereinigt) in Mio.	439’166.30	494’116.65	496’865.03
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	592’082.43	678’764.74	710’443.08
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	589’736.47	661’606.44	681’047.74
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	35.29	40.92	42.80
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’219’820.00	1’340’749.38	1’389’068.38
Cashflow (Investing) in Mio.	-400’433.00	-384’965.41	-322’744.24
Cashflow (Operations) in Mio.	759’463.24	831’759.19	867’642.90
Cashflow (Financing) in Mio.	-252’949.75	-198’374.72	-206’724.00
Cashflow/Aktie	71.31	77.43	83.02
Free Cashflow in Mio.	289’238.79	358’861.32	410’837.47
Free Cashflow/Aktie	30.48	38.48	42.16
Buchwert/Aktie	282.53	308.25	335.47
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	469’994.79	309’932.19	65’908.27
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	468’072.73	484’847.50	463’004.59
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’048’000.00	1’056’000.00	1’114’000.00
Eigenkapital in Mio.	3’579’987.32	3’886’725.45	4’221’445.00
Bilanzsumme in Mio.	6’197’814.28	6’532’277.28	6’902’962.83

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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