ONGC Aktie 12427112 / INE213A01029
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12:02:26
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ONGC Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
ONGC Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.27 | 1.55 | 7 | +3.95% | +6.87% | -0.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.07.2026" bei einem Kurs von "238.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.02% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -0.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.05.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 29.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 243.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OIL & NATURAL GAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.55 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 7 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +3.95% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.87% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ONGC Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.27 | -114.00 | 259.00 | -0.07 | -0.04 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | -0.07 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.04 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
ONGC Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OIL & NATURAL GAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OIL & NATURAL GAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHARAT ELECTRONICS INE263A01024 |
|
| HINDUSTAN AERONAUTICS INE066F01020 |
|
| JSW STEEL INE019A01038 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OIL & NATURAL GAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OIL & NATURAL GAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMPOL AU0000088338 |
|
| FREEHOLD ROYALTIES CA3565001086 |
|
| KUNLUN ENERGY BMG5320C1082 |
Schätzungen zu ONGC in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’018’400.84 | 7’600’739.90 | 7’571’881.36 |
| Dividende | 17.21 | 15.03 | 15.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.36 % | 6.42 % | 6.51 % |
| Gewinn/Aktie | 41.91 | 38.32 | 39.02 |
| KGV | 5.58 | 6.10 | 6.00 |
| EBIT in Mio. | 704’050.25 | 692’096.36 | 707’665.37 |
| EBITDA in Mio. | 1’171’686.24 | 1’207’756.82 | 1’229’970.81 |
| Gewinn in Mio. | 532’464.64 | 528’397.46 | 530’367.56 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 537’735.84 | 536’660.92 | 529’976.47 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 720’616.24 | 703’204.81 | 727’331.86 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 716’521.84 | 633’944.39 | 596’831.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 42.42 | 39.33 | 37.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’253’185.86 | 1’132’992.33 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -411’059.71 | -457’365.64 | -459’371.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 933’176.84 | 933’254.89 | 914’270.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -245’744.00 | -295’334.00 | -274’718.20 |
| Cashflow/Aktie | 85.72 | 83.19 | 80.25 |
| Free Cashflow in Mio. | 441’420.38 | 443’777.38 | 364’411.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 19.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 316.65 | 341.23 | 369.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 763’090.25 | 565’674.90 | 725’183.27 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 574’314.47 | 508’251.62 | 517’667.63 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 611’000.00 | 641’000.00 | 673’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’008’762.05 | 4’304’328.50 | 4’739’756.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’325’190.38 | 7’625’542.38 | 8’058’440.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ONGC Ltd. Aktie Analysen
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