ONGC Aktie 12427112 / INE213A01029
238.25
INR
-0.30
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-0.13 %
12.12.2025
BOM
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ONGC Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
ONGC Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.39 | 2.11 | 6.08 | +7.69% | +5.11% | -4.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.11.2025" bei einem Kurs von "243.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.36% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -4.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 237.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OIL & NATURAL GAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.11 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.08 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.69% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ONGC Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.39 | -22.00 | 200.00 | 0.82 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ONGC Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OIL & NATURAL GAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OIL & NATURAL GAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LARSEN & TOUBRO LTD. INE018A01030 |
|
| MARUTI SUZUKI INDIA INE585B01010 |
|
| SHRIRAM FINANCE INE721A01047 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OIL & NATURAL GAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OIL & NATURAL GAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNOOC LTD HK0883013259 |
|
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
|
| INPEX JP3294460005 |
Schätzungen zu ONGC in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’180’977.90 | 6’523’963.26 | 6’715’424.50 |
| Dividende | 11.82 | 12.64 | 12.97 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.96 % | 5.30 % | 5.44 % |
| Gewinn/Aktie | 33.52 | 36.54 | 38.67 |
| KGV | 7.11 | 6.52 | 6.16 |
| EBIT in Mio. | 589’351.63 | 623’229.49 | 635’730.01 |
| EBITDA in Mio. | 1’054’397.67 | 1’133’240.37 | 1’175’978.46 |
| Gewinn in Mio. | 410’508.72 | 445’745.02 | 464’283.06 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 400’075.06 | 434’615.50 | 461’259.46 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 584’158.76 | 625’747.15 | 642’685.06 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 514’113.25 | 519’848.59 | 537’507.24 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 32.34 | 35.21 | 36.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’084’695.75 | 1’063’098.00 | 1’131’588.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -381’044.93 | -424’299.27 | -445’160.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 824’401.85 | 832’363.40 | 894’760.35 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -299’930.88 | -239’304.59 | -250’797.14 |
| Cashflow/Aktie | 75.66 | 78.66 | 82.56 |
| Free Cashflow in Mio. | 396’087.33 | 351’617.94 | 409’712.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 36.60 | 35.40 | 38.63 |
| Buchwert/Aktie | 291.31 | 315.06 | 341.81 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 589’321.77 | 469’177.87 | 443’571.85 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 456’789.50 | 497’069.00 | 522’583.82 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 946’000.00 | 1’002’000.00 | 1’057’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’683’939.40 | 3’965’412.83 | 4’284’318.38 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’595’920.35 | 6’949’557.35 | 7’592’486.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ONGC Ltd. Aktie Analysen
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