ONGC Aktie 12427112 / INE213A01029
246.25
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2.85
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1.17 %
10.10.2025
BOM
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ONGC Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
ONGC Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.86 | 2.11 | 5.9 | +7.5% | +4.94% | +3.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "241.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.28% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 3.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 233.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OIL & NATURAL GAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.11 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.9 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.5% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ONGC Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.86 | -3.00 | 221.00 | 0.91 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ONGC Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OIL & NATURAL GAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OIL & NATURAL GAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXIS BANK INE238A01034 |
|
| BAJAJ FINSERV INE918I01026 |
|
| JSW STEEL INE019A01038 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OIL & NATURAL GAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OIL & NATURAL GAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PEMBINA PIPELINE CA7063271034 |
|
| PTT TH0646010Z00 |
|
| TOURMALINE OIL CA89156V1067 |
Schätzungen zu ONGC in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’253’675.38 | 6’604’476.59 | 6’800’310.90 |
| Dividende | 11.70 | 12.49 | 12.91 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.75 % | 5.07 % | 5.24 % |
| Gewinn/Aktie | 33.51 | 36.15 | 38.99 |
| KGV | 7.35 | 6.81 | 6.32 |
| EBIT in Mio. | 578’723.47 | 620’314.81 | 667’189.29 |
| EBITDA in Mio. | 1’045’394.12 | 1’114’430.00 | |
| Gewinn in Mio. | 405’532.61 | 436’038.21 | 461’360.61 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 404’980.05 | 434’712.76 | 486’218.54 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 586’895.43 | 623’978.59 | 670’601.89 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 551’376.31 | 587’370.43 | 589’282.55 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 33.40 | 35.73 | 38.44 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’086’090.50 | 1’139’422.00 | 991’322.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -388’141.43 | -436’734.96 | -535’712.16 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 785’095.90 | 835’276.88 | 914’335.89 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -216’965.43 | -227’865.96 | -182’230.15 |
| Cashflow/Aktie | 74.72 | 79.09 | 76.17 |
| Free Cashflow in Mio. | 317’060.42 | 336’434.10 | 338’848.28 |
| Free Cashflow/Aktie | 26.83 | 31.58 | 20.25 |
| Buchwert/Aktie | 292.77 | 316.70 | 346.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 688’144.11 | 532’036.02 | 645’351.92 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 510’731.43 | 530’363.02 | 583’015.96 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’684’497.91 | 3’963’403.94 | 4’344’064.42 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’660’773.08 | 7’020’860.39 | 8’328’458.48 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ONGC Ltd. Aktie Analysen
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