ONGC Aktie 12427112 / INE213A01029
265.75
INR
-4.70
INR
-1.74 %
13.03.2026
BOM
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ONGC Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
ONGC Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.9 | 1.81 | 7.06 | +7.89% | +4.89% | +8.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "278.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.58% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 8.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 257.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OIL & NATURAL GAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.81 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.06 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.89% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ONGC Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.90 | -60.00 | 200.00 | 0.56 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ONGC Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OIL & NATURAL GAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OIL & NATURAL GAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAJAJ AUTO INE917I01010 |
|
| HINDALCO INDUSTRIES INE038A01020 |
|
| VEDANTA INE205A01025 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OIL & NATURAL GAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OIL & NATURAL GAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EOG RES. US26875P1012 |
|
| PTT EXPLORATION & PRDN. TH0355A10Z04 |
|
| SANTOS AU000000STO6 |
Schätzungen zu ONGC in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’229’479.82 | 6’477’504.70 | 6’834’737.76 |
| Dividende | 11.97 | 12.80 | 13.49 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.50 % | 4.82 % | 5.08 % |
| Gewinn/Aktie | 32.95 | 35.63 | 37.92 |
| KGV | 8.06 | 7.46 | 7.01 |
| EBIT in Mio. | 590’335.17 | 613’321.28 | 640’423.86 |
| EBITDA in Mio. | 1’067’173.21 | 1’112’790.63 | 1’167’379.64 |
| Gewinn in Mio. | 413’760.96 | 470’880.41 | 494’282.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 427’378.44 | 458’018.79 | 500’070.82 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 585’862.75 | 620’153.78 | 646’874.39 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 573’008.64 | 561’127.66 | 603’198.22 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 32.45 | 34.26 | 36.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’294’803.14 | 1’338’621.57 | 1’381’169.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -373’965.20 | -447’912.07 | -440’701.40 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 848’906.14 | 827’726.76 | 874’906.43 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -288’691.65 | -233’206.82 | -234’112.06 |
| Cashflow/Aktie | 76.92 | 76.69 | 81.23 |
| Free Cashflow in Mio. | 411’461.67 | 300’883.17 | 372’696.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 38.68 | 36.40 | 38.83 |
| Buchwert/Aktie | 290.82 | 313.84 | 337.98 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 760’521.36 | 615’621.74 | 419’855.07 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 473’588.39 | 531’297.61 | 525’089.52 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 504’000.00 | 529’000.00 | 555’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’677’978.43 | 3’949’474.15 | 4’239’572.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’865’618.65 | 7’218’621.65 | 7’555’313.18 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ONGC Ltd. Aktie Analysen
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