Santos Aktie 641959 / AU000000STO6
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2.76%
06.09.2023
BRX
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Santos Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Santos Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.81 EUR | 13.09 | 1.72 | 8.1 | +9.03% | +4.93% | -2.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "6.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.49% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -2.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.08.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANTOS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.72 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.1 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.03% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Santos Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.81 EUR | 13.09 | -64.00 | 254.00 | 0.32 | 0.17 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.64% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
| Beta | 0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Santos Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANTOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANTOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUTERSHARE AU000000CPU5 |
|
| INSURANCE AUS.GROUP AU000000IAG3 |
|
| ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANTOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANTOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEACH ENERGY AU000000BPT9 |
|
| KUNLUN ENERGY BMG5320C1082 |
|
| MOTOR OIL SA GRS426003000 |
Schätzungen zu Santos in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’437.99 | 5’502.88 | 6’553.06 | 7’430.09 | 7’165.35 |
| Dividende | 0.24 | 0.21 | 0.30 | 0.36 | 0.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.92 % | 5.31 % | 7.46 % | 9.11 % | 6.46 % |
| Gewinn/Aktie | 0.40 | 0.37 | 0.47 | 0.53 | 0.52 |
| KGV | 10.00 | 10.69 | 8.52 | 7.58 | 7.67 |
| EBIT in Mio. | 2’005.55 | 2’026.06 | 2’539.65 | 3’378.51 | 2’845.98 |
| EBITDA in Mio. | 3’670.25 | 3’767.50 | 4’542.38 | 4’906.68 | 4’752.89 |
| Gewinn in Mio. | 1’303.21 | 1’232.47 | 1’538.32 | 1’778.29 | 1’694.01 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’292.78 | 1’220.96 | 1’588.42 | 1’865.62 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’815.91 | 1’773.03 | 2’250.32 | 3’528.66 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’802.33 | 1’936.58 | 2’658.12 | 3’528.66 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.40 | 0.38 | 0.48 | 0.55 | 0.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’050.23 | 4’227.59 | 5’396.71 | 8’248.22 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’518.86 | -2’294.74 | -2’220.16 | -2’040.61 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’842.09 | 2’962.48 | 3’613.37 | 4’076.39 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’177.57 | -687.06 | -1’275.92 | -1’675.57 | |
| Cashflow/Aktie | 0.90 | 0.90 | 1.09 | 1.12 | 1.15 |
| Free Cashflow in Mio. | 395.17 | 702.08 | 1’656.69 | 2’035.78 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.29 | 0.32 | 0.66 | 0.63 | |
| Buchwert/Aktie | 4.90 | 5.07 | 5.29 | 5.62 | 5.77 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’494.31 | 4’604.69 | 3’950.00 | 3’851.58 | 3’580.97 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’562.14 | 2’269.70 | 1’973.64 | 2’040.61 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 143.50 | 145.50 | 138.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’859.38 | 16’443.26 | 17’133.85 | 18’493.17 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’228.29 | 29’636.90 | 30’112.04 | 32’544.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Santos Ltd. Aktie Analysen
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