Santos Aktie 641959 / AU000000STO6
4.22
EUR
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1.03 %
02.07.2025
BMN
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Santos Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Santos Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.17 EUR | 16.35 | 1.32 | 11.6 | +11.49% | +3.86% | +16.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "6.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.31% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 16.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANTOS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.95 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.95% | |
| KGV | 11.6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.86% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Santos Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.17 EUR | 16.35 | -29.00 | 192.00 | 1.07 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Santos Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANTOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANTOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GPT GROUP AU000000GPT8 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| LOTTERY CORP AU0000219529 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANTOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANTOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA OILFIELD SERV CNE100000759 |
|
| MOTOR OIL SA GRS426003000 |
|
| TOURMALINE OIL CA89156V1067 |
Schätzungen zu Santos in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’299.13 | 6’161.18 | 6’632.15 | 7’455.37 | |
| Dividende | 0.17 | 0.24 | 0.31 | 0.40 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.37 % | 4.79 % | 6.15 % | 7.82 % | 7.39 % |
| Gewinn/Aktie | 0.33 | 0.38 | 0.44 | 0.51 | |
| KGV | 15.39 | 13.12 | 11.55 | 9.86 | 5.61 |
| EBIT in Mio. | 1’785.46 | 2’147.85 | 2’413.52 | 3’078.09 | |
| EBITDA in Mio. | 3’578.31 | 4’172.92 | 4’519.56 | 5’065.28 | |
| Gewinn in Mio. | 1’065.31 | 1’263.50 | 1’434.01 | 1’664.09 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’040.27 | 1’173.95 | 1’348.18 | 1’664.09 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’534.83 | 1’802.55 | 2’043.99 | 2’666.91 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’651.25 | 2’220.08 | 2’324.62 | 2’942.02 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.35 | 0.41 | 0.49 | 0.53 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’634.25 | 4’299.29 | 4’885.25 | 7’975.51 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’507.82 | -2’162.13 | -2’120.63 | -1’833.09 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’793.74 | 3’257.35 | 3’504.98 | 3’921.13 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -677.98 | -936.98 | -1’017.35 | -1’753.92 | |
| Cashflow/Aktie | 0.91 | 1.03 | 1.10 | 1.21 | |
| Free Cashflow in Mio. | 294.15 | 1’004.71 | 1’342.53 | 1’923.18 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.09 | 0.36 | 0.53 | 0.65 | |
| Buchwert/Aktie | 4.94 | 5.10 | 5.23 | 5.45 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’271.68 | 4’752.23 | 4’274.42 | 4’600.59 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’353.41 | 1’951.33 | 1’844.86 | 1’993.86 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 117.50 | 115.50 | 117.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’795.64 | 16’439.39 | 16’835.90 | 17’459.33 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’856.83 | 30’188.60 | 30’676.25 | 31’632.05 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Santos Ltd. Aktie Analysen
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