Santos Aktie 641959 / AU000000STO6
3.26
EUR
-0.15
EUR
-4.43%
06.05.2025
BMN
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Santos Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Santos Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.32 EUR | 12.68 | 1.71 | 9.46 | +10.83% | +5.37% | -13.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "5.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.69% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -13.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANTOS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.37% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Santos Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.32 EUR | 12.68 | -9.00 | 219.00 | 0.91 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Santos Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANTOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANTOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
|
| SGH AU0000364754 |
|
| STOCKLAND CORP AU000000SGP0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANTOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANTOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFRATIL NZIFTE0003S3 |
|
| PETRONAS GAS MYL6033OO004 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Schätzungen zu Santos in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’281.03 | 6’186.51 | 6’630.35 | 7’521.60 | |
| Dividende | 0.18 | 0.25 | 0.40 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.69 % | 6.43 % | 8.09 % | 10.38 % | 7.39 % |
| Gewinn/Aktie | 0.33 | 0.41 | 0.59 | ||
| KGV | 11.85 | 9.50 | 8.50 | 6.64 | 5.61 |
| EBIT in Mio. | 1’798.72 | 2’261.91 | 3’590.44 | ||
| EBITDA in Mio. | 3’590.70 | 4’272.55 | 5’300.94 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’068.66 | 1’346.43 | 1’912.79 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’069.22 | 1’313.87 | 1’912.79 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’577.80 | 1’953.66 | 3’184.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’691.82 | 2’222.95 | 2’941.66 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.33 | 0.43 | 0.56 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’958.72 | 4’765.11 | 5’060.03 | 7’950.18 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’444.87 | -2’039.02 | -1’984.40 | -1’753.57 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’859.36 | 3’315.45 | 3’977.13 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’163.58 | -1’173.69 | -1’243.71 | -1’520.28 | |
| Cashflow/Aktie | 0.91 | 1.05 | 1.08 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 353.94 | 1’206.32 | 2’507.34 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.06 | 0.39 | 0.67 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.92 | 5.37 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’171.64 | 4’574.82 | 4’122.52 | 3’290.97 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’377.28 | 1’873.23 | 1’712.04 | 1’469.29 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 145.00 | 137.50 | 134.00 | 136.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 15’815.82 | 16’525.03 | 18’450.89 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 29’604.63 | 29’888.65 | 31’485.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Santos Ltd. Aktie Analysen
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