Santos Aktie 641959 / AU000000STO6
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BMN
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Santos Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Santos Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.3 | 2.84 | 9.07 | +18.22% | +7.5% | +1.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "6.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.33% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 1.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANTOS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.84 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.07 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.22% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.5% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Santos Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.30 | -101.00 | 220.00 | 0.20 | 0.06 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 0.20 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.06 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Santos Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANTOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANTOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEDIBANK PRIVATE AU000000MPL3 |
|
| QBE INSURANCE GROUP AU000000QBE9 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANTOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANTOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADNOC DRILLING COMPANY AEA007301012 |
|
| AMPOL AU0000088338 |
|
| WOODSIDE ENERGY GROUP AU0000224040 |
Schätzungen zu Santos in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’331.75 | 7’335.74 | 7’015.45 | 6’664.86 | |
| Dividende | 0.46 | 0.53 | 0.47 | 0.49 | |
| Dividendenrendite (in %) | 8.63 % | 9.91 % | 8.87 % | 9.29 % | 9.82 % |
| Gewinn/Aktie | 0.67 | 0.62 | 0.55 | 0.58 | |
| KGV | 7.92 | 8.63 | 9.76 | 9.12 | 10.10 |
| EBIT in Mio. | 3’502.35 | 3’259.22 | 2’921.87 | 3’097.47 | |
| EBITDA in Mio. | 5’415.14 | 5’266.66 | 4’924.14 | 4’750.12 | |
| Gewinn in Mio. | 2’176.50 | 2’012.52 | 1’774.56 | 1’892.83 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’057.75 | 1’989.67 | 1’779.18 | 1’975.78 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’123.31 | 2’905.87 | 2’587.84 | 2’846.91 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’227.59 | 3’161.33 | 2’614.31 | 1’993.83 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.68 | 0.59 | 0.54 | 0.47 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’851.29 | 5’479.15 | 5’258.35 | 6’394.14 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’076.26 | -2’164.66 | -1’956.65 | -1’604.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’260.40 | 4’794.37 | 4’581.72 | 4’801.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -537.08 | -1’722.52 | -1’869.55 | -1’943.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.22 | 1.26 | 1.19 | 1.23 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’926.45 | 2’349.44 | 2’091.13 | 1’547.63 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.56 | 0.81 | 0.82 | 0.56 | |
| Buchwert/Aktie | 5.18 | 5.24 | 5.24 | 5.05 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’140.91 | 3’561.70 | 3’142.75 | 4’304.33 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’968.09 | 2’053.82 | 2’018.31 | 2’146.35 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 74.00 | 85.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 16’933.79 | 17’223.47 | 17’480.77 | 17’725.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 32’065.83 | 32’147.83 | 31’714.80 | 31’149.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Santos Ltd. Aktie Analysen
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