Santos Aktie 641959 / AU000000STO6
4.27
EUR
-0.13
EUR
-2.93 %
25.07.2025
BMN
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Santos Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Santos Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.31 EUR | 16.43 | 1.76 | 10.64 | +14.4% | +4.33% | -2.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "6.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.07% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -2.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANTOS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.76 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.64 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.33% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Santos Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.31 EUR | 16.43 | -32.00 | 196.00 | 1.06 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Santos Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANTOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANTOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5 |
|
| QANTAS AIRWAYS AU000000QAN2 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANTOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANTOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMPOL AU0000088338 |
|
| APA GROUP AU000000APA1 |
|
| MOTOR OIL SA GRS426003000 |
Schätzungen zu Santos in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’335.31 | 6’159.98 | 6’701.63 | 7’572.67 | |
| Dividende | 0.21 | 0.24 | 0.33 | 0.42 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.11 % | 4.77 % | 6.53 % | 8.17 % | 7.39 % |
| Gewinn/Aktie | 0.32 | 0.39 | 0.46 | 0.58 | |
| KGV | 15.95 | 12.99 | 11.11 | 8.83 | 5.61 |
| EBIT in Mio. | 1’775.08 | 2’167.55 | 2’494.15 | 3’364.55 | |
| EBITDA in Mio. | 3’619.61 | 4’246.80 | 4’657.49 | 5’260.79 | |
| Gewinn in Mio. | 1’050.18 | 1’280.65 | 1’493.81 | 1’878.72 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 997.61 | 1’244.61 | 1’440.46 | 1’878.72 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’518.13 | 1’825.08 | 2’138.39 | 2’989.52 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’662.66 | 2’189.77 | 2’345.46 | 2’767.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.33 | 0.39 | 0.50 | 0.55 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’704.25 | 4’386.47 | 4’993.65 | 8’008.87 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’476.72 | -2’206.90 | -2’042.43 | -1’793.09 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’906.03 | 3’341.18 | 3’631.23 | 3’976.61 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -904.82 | -1’083.34 | -1’250.11 | -1’533.70 | |
| Cashflow/Aktie | 0.93 | 1.01 | 1.09 | 1.29 | |
| Free Cashflow in Mio. | 412.95 | 1’198.35 | 1’626.68 | 2’283.68 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.15 | 0.42 | 0.61 | 0.66 | |
| Buchwert/Aktie | 4.90 | 5.07 | 5.18 | 5.33 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’228.77 | 4’632.86 | 4’015.70 | 4’196.94 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’376.56 | 1’881.62 | 1’738.68 | 1’763.58 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 108.50 | 114.00 | 119.50 | 136.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 15’835.38 | 16’415.42 | 16’871.16 | 17’891.69 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’823.89 | 30’145.97 | 30’555.17 | 31’330.54 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Santos Ltd. Aktie Analysen
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