Santos Aktie 641959 / AU000000STO6
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17:59:20
BMN
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Santos Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Santos Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.44 | 2.34 | 8.72 | +13.32% | +7.1% | +2.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "6.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.38% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 2.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANTOS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.34 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.72 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.32% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.1% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Santos Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.44 | -98.00 | 249.00 | -0.13 | -0.05 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.98% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | -0.13 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.05 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Santos Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANTOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANTOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
|
| SIGMA HEALTHCARE AU000000SIG5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANTOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANTOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMPOL AU0000088338 |
|
| CIMC ENRIC HOLDINGS KYG2198S1093 |
|
| OMV AT0000743059 |
Schätzungen zu Santos in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’284.27 | 7’524.04 | 7’103.13 | 6’979.62 | |
| Dividende | 0.36 | 0.45 | 0.40 | 0.46 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.38 % | 8.00 % | 7.15 % | 8.07 % | 9.82 % |
| Gewinn/Aktie | 0.64 | 0.65 | 0.56 | 0.61 | 1.05 |
| KGV | 8.77 | 8.64 | 10.00 | 9.28 | 5.38 |
| EBIT in Mio. | 3’562.98 | 3’600.20 | 3’131.05 | 3’205.27 | |
| EBITDA in Mio. | 5’282.47 | 5’437.50 | 5’002.17 | 4’897.69 | 6’077.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’211.93 | 2’252.98 | 1’837.00 | 1’976.68 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’011.32 | 2’118.48 | 1’853.36 | 2’001.85 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’175.04 | 3’254.29 | 2’818.72 | 3’039.18 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’920.31 | 3’136.75 | 2’612.19 | 2’050.57 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.66 | 0.63 | 0.56 | 0.51 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’206.04 | 5’687.40 | 5’219.43 | 6’332.77 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’941.46 | -2’222.46 | -2’029.72 | -1’694.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’925.40 | 4’720.37 | 4’413.19 | 4’202.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -552.48 | -1’970.12 | -1’773.84 | -1’310.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.18 | 1.26 | 1.20 | 1.22 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’023.67 | 2’659.08 | 2’420.58 | 2’129.34 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.62 | 0.81 | 0.80 | 0.54 | |
| Buchwert/Aktie | 5.16 | 5.26 | 5.34 | 5.42 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’117.88 | 3’379.68 | 2’737.06 | 2’400.95 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’775.92 | 2’004.79 | 1’918.74 | 1’993.68 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 24.00 | 14.00 | 5.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 16’972.36 | 17’467.26 | 17’904.03 | 19’719.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 32’108.17 | 32’468.67 | 32’563.17 | 33’112.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Santos Ltd. Aktie Analysen
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