Shopif a Aktie 27926256 / CA82509L1076
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-2.26 %
01.07.2025
BTT
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Shopify Inc (A) Aktie Analysen & Prognosen
Shopify Inc (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.39 EUR | 148.01 | 0.67 | 66.38 | +44.14% | +0% | +2.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "109.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.28% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 102.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 148.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHOPIFY INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 35.34 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 35.34% Aufschlag. | |
| KGV | 66.38 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +44.14% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 38 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 38 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shopify Inc (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 95.39 EUR | 148.01 | 120.00 | 235.00 | 2.30 | 0.69 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.20% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
| Beta | 2.30 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Shopify Inc (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHOPIFY INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHOPIFY INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| CSX US1264081035 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHOPIFY INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHOPIFY INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELIVEROO PLC GB00BNC5T391 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| NETEASE KYG6427A1022 |
Schätzungen zu Shopif a in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’110.37 | 18’165.88 | 22’025.27 | 26’583.01 | 31’362.59 |
| Dividende | 1.39 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.88 % | 0.88 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.93 | 2.45 | 3.19 | 3.63 | 4.00 |
| KGV | 81.50 | 64.15 | 49.28 | 43.24 | 39.31 |
| EBIT in Mio. | 2’575.42 | 3’337.26 | 4’477.84 | 5’421.49 | 6’614.37 |
| EBITDA in Mio. | 2’589.23 | 3’415.73 | 4’518.79 | 5’368.94 | 5’834.59 |
| Gewinn in Mio. | 2’485.70 | 3’183.12 | 4’099.43 | 4’927.49 | 5’502.07 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’509.68 | 3’256.48 | 4’215.49 | 4’927.49 | 5’502.07 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’303.59 | 4’802.49 | 5’036.12 | 6’102.83 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 777.19 | 2’948.58 | 4’546.57 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.93 | 2.45 | 3.19 | 3.63 | 4.00 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.48 | 1.93 | 2.71 | 3.00 | 3.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’382.28 | 8’816.15 | 10’531.36 | 13’169.36 | 15’829.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -802.40 | -41.80 | -30.85 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’707.03 | 3’435.34 | 4’496.37 | 6’036.12 | 7’880.45 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -38.98 | -16.01 | -385.03 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.07 | 2.55 | 3.29 | 4.00 | 5.07 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’746.34 | 3’511.29 | 4’730.39 | 5’772.75 | 7’118.05 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.08 | 2.51 | 3.34 | 4.06 | 5.18 |
| Buchwert/Aktie | 13.30 | 15.63 | 18.22 | 22.65 | 27.52 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -9’485.20 | -12’224.27 | -16’300.09 | -22’482.21 | -29’699.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’890.00 | 2’135.62 | 2’349.41 | 2’794.46 | 3’258.64 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 30.73 | 38.42 | 39.27 | 51.42 | 61.15 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’292.49 | 2’625.02 | 2’008.94 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 17’111.69 | 20’016.54 | 24’820.47 | 30’047.17 | 36’762.92 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’518.90 | 23’878.15 | 29’579.18 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shopify Inc (A) Aktie Analysen
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