Merck Aktie 10683053 / US58933Y1055
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Merck Co. Aktie Analysen & Prognosen
Merck Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.30 EUR | 214.06 | 1.42 | 7.98 | +7.37% | +3.97% | +2.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "85.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.39% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 81.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 214.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCK & COMPANY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.73% | |
| KGV | 7.98 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.37% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Merck Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.30 EUR | 214.06 | -31.00 | 261.00 | 0.29 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | 0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Merck Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK & COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK & COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Schätzungen zu Merck in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 64’659.80 | 67’893.67 | 71’348.54 | 74’451.22 | |
| Dividende | 3.23 | 3.38 | 3.52 | 3.64 | 2.87 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.84 % | 4.01 % | 4.19 % | 4.33 % | 3.41 % |
| Gewinn/Aktie | 8.91 | 9.52 | 10.36 | 10.68 | |
| KGV | 9.44 | 8.84 | 8.12 | 7.88 | 9.02 |
| EBIT in Mio. | 26’614.18 | 28’350.21 | 30’654.04 | 31’424.49 | 28’017.13 |
| EBITDA in Mio. | 30’029.71 | 31’951.40 | 34’237.76 | 35’886.18 | 32’524.57 |
| Gewinn in Mio. | 22’386.39 | 23’680.34 | 25’744.35 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 22’386.39 | 23’680.34 | 25’744.35 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 26’212.29 | 28’091.27 | 30’634.16 | 32’218.00 | 27’542.57 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 28’745.51 | 26’368.72 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.91 | 9.52 | 10.36 | 10.68 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.96 | 8.77 | 9.56 | 9.82 | 9.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 52’044.13 | 53’976.71 | 57’018.00 | 59’049.33 | 55’353.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’512.67 | -6’189.17 | -6’378.94 | -7’373.50 | -7’390.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 23’964.43 | 25’688.14 | 27’484.38 | 28’619.50 | 26’818.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’829.00 | -11’351.83 | -11’573.60 | -9’151.50 | -9’614.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.68 | 10.53 | 11.67 | 14.50 | 12.04 |
| Free Cashflow in Mio. | 20’478.61 | 22’867.98 | 25’488.02 | 23’964.56 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.06 | 9.77 | 10.73 | ||
| Buchwert/Aktie | 22.29 | 27.79 | 34.10 | 41.61 | 47.22 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’590.34 | 7’486.63 | -361.23 | -28’535.21 | -53’824.71 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 16’914.68 | 18’215.00 | 18’324.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’547.44 | 3’627.91 | 3’709.34 | 3’151.40 | 2’733.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’475.11 | 10’791.75 | 11’179.10 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 53’827.16 | 65’214.53 | 78’448.70 | 103’021.86 | 116’785.18 |
| Bilanzsumme in Mio. | 126’130.43 | 138’050.57 | 151’296.90 | 172’436.50 | 184’012.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Merck Co. Aktie Analysen
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