Merck Aktie 10683053 / US58933Y1055
124.04
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0.49
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0.40 %
13.07.2026
BTT
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Merck Co. Aktie Analysen & Prognosen
Merck Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.04 USD | 308.9 | 1.38 | 12.94 | +15% | +2.82% | +1.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "23.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "23.06.2026" bei einem Kurs von "119.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.5% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 118.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 308.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCK & COMPANY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.38 | 34.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.6% | |
| KGV | 12.94 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +15% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Merck Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.04 USD | 308.90 | -90.00 | 222.00 | 0.24 | 0.09 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.03.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.90% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 0.24 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Merck Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK & COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| COCA COLA US1912161007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK & COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| ROCHE HOLDING CH1499059983 |
Schätzungen zu Merck in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 66’770.54 | 70’144.72 | 74’787.11 | 74’463.40 | 74’221.33 |
| Dividende | 3.23 | 3.53 | 3.79 | 3.95 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.61 % | 2.85 % | 2.82 % | 3.05 % | 3.18 % |
| Gewinn/Aktie | 2.77 | 9.59 | 10.61 | 10.16 | 9.80 |
| KGV | 44.83 | 12.94 | 11.69 | 12.21 | 12.66 |
| EBIT in Mio. | 12’044.20 | 28’854.19 | 31’438.42 | 30’277.94 | 29’473.44 |
| EBITDA in Mio. | 16’641.35 | 32’680.91 | 35’681.62 | 36’416.28 | 32’850.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’828.24 | 23’597.88 | 26’088.87 | 24’988.94 | 24’008.82 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’824.28 | 23’597.88 | 26’088.87 | 24’988.94 | 24’008.82 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’648.66 | 28’262.55 | 30’760.07 | 29’765.18 | 28’822.63 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’952.00 | 24’680.67 | 28’613.50 | 23’990.00 | 21’870.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.76 | 9.59 | 10.61 | 10.16 | 9.80 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.50 | 8.60 | 9.25 | 8.36 | 7.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 53’491.13 | 56’684.43 | 60’650.83 | 59’825.25 | 58’793.75 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’618.66 | -5’783.03 | -5’811.50 | -6’012.00 | -5’674.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’239.59 | 24’838.97 | 29’042.20 | 28’428.33 | 27’027.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’870.83 | -8’441.17 | -7’531.50 | -8’662.67 | -8’973.33 |
| Cashflow/Aktie | 6.77 | 10.31 | 11.49 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 19’080.88 | 23’717.02 | 25’732.06 | 26’092.59 | 22’973.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.83 | 8.63 | 9.68 | ||
| Buchwert/Aktie | 20.98 | 26.11 | 32.65 | 33.32 | 36.44 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 38’753.06 | 26’097.44 | 10’967.65 | -5’841.29 | -4’538.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 29’950.00 | 17’504.38 | 18’223.38 | 18’342.88 | 18’547.25 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’448.58 | 4’236.30 | 4’087.35 | 4’118.51 | 4’280.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’311.67 | 11’573.91 | 11’835.56 | 11’642.00 | 11’510.25 |
| Eigenkapital in Mio. | 53’078.22 | 65’946.51 | 85’750.43 | 103’923.00 | 116’635.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 141’539.84 | 152’613.21 | 174’001.80 | 187’769.25 | 205’477.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Merck Co. Aktie Analysen
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