Merck Aktie 10683053 / US58933Y1055
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23.06.2026
BTT
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Merck Co. Aktie Analysen & Prognosen
Merck Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.30 EUR | 281.24 | 1.43 | 11.93 | +13.98% | +3.05% | -1.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "12.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "12.05.2026" bei einem Kurs von "112.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.59% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 118.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 281.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCK & COMPANY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.43 | 36.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.92% | |
| KGV | 11.93 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +13.98% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Merck Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 101.30 EUR | 281.24 | -59.00 | 220.00 | 0.34 | 0.14 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.03.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Merck Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK & COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| BOEING US0970231058 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES US75513E1010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK & COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Merck in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 66’709.54 | 70’152.53 | 74’949.46 | 74’315.88 | |
| Dividende | 3.21 | 3.53 | 3.76 | 3.79 | 3.95 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.69 % | 2.95 % | 3.14 % | 3.16 % | 3.30 % |
| Gewinn/Aktie | 5.14 | 9.64 | 10.69 | 10.37 | 10.01 |
| KGV | 23.27 | 12.41 | 11.19 | 11.54 | 11.95 |
| EBIT in Mio. | 17’554.24 | 28’988.77 | 31’808.53 | 30’996.61 | 29’925.13 |
| EBITDA in Mio. | 21’737.02 | 33’090.26 | 36’091.54 | 37’702.23 | 35’760.96 |
| Gewinn in Mio. | 12’734.22 | 23’770.51 | 25’704.33 | 24’751.75 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’734.22 | 23’770.51 | 25’704.33 | 24’751.75 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’806.47 | 28’124.13 | 31’129.04 | 30’667.18 | 29’500.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’170.48 | 23’992.09 | 27’378.47 | 28’405.03 | 27’094.64 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.14 | 9.64 | 10.69 | 10.37 | 10.01 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.10 | 8.67 | 9.48 | 8.94 | 8.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 54’141.50 | 57’458.00 | 61’109.14 | 61’095.20 | 59’512.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’023.20 | -5’644.40 | -5’816.50 | -6’019.33 | -5’680.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’762.29 | 25’923.00 | 30’436.33 | 28’617.67 | 27’137.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’307.00 | -8’448.40 | -7’540.75 | -8’662.67 | -8’973.33 |
| Cashflow/Aktie | 7.40 | 10.87 | 12.22 | 13.94 | 13.48 |
| Free Cashflow in Mio. | 18’829.57 | 25’007.23 | 27’778.29 | 26’330.76 | 23’018.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.78 | 8.84 | 9.82 | ||
| Buchwert/Aktie | 21.89 | 26.52 | 32.13 | 34.28 | 39.11 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 32’753.56 | 20’011.22 | -16’493.70 | -29’323.48 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 27’795.14 | 17’365.00 | 18’104.25 | 18’278.00 | 18’479.13 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’761.32 | 3’777.71 | 3’779.76 | 3’558.32 | 3’528.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’193.91 | 11’465.50 | 11’725.67 | 11’636.88 | 11’520.75 |
| Eigenkapital in Mio. | 55’302.36 | 68’441.88 | 86’818.27 | 101’301.47 | 114’719.65 |
| Bilanzsumme in Mio. | 142’358.29 | 154’025.14 | 173’576.67 | 190’051.75 | 208’196.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Merck Co. Aktie Analysen
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