Merck Aktie 10683053 / US58933Y1055
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2.98 %
21.11.2025
BTT
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Merck Co. Aktie Analysen & Prognosen
Merck Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.40 EUR | 230.48 | 1.14 | 9.57 | +7.43% | +3.51% | +14.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "85.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.43% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 14.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 85.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 230.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCK & COMPANY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 21.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.27% | |
| KGV | 9.57 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.43% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Merck Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 86.40 EUR | 230.48 | -73.00 | 262.00 | 0.27 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.73% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
| Beta | 0.27 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Merck Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK & COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK & COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA GB0009895292 |
|
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
Schätzungen zu Merck in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 64’751.43 | 67’973.55 | 71’375.71 | 73’301.38 | 71’306.49 |
| Dividende | 3.24 | 3.40 | 3.57 | 3.65 | 2.92 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.32 % | 3.48 % | 3.65 % | 3.73 % | 2.98 % |
| Gewinn/Aktie | 8.97 | 9.05 | 10.23 | 10.60 | 9.79 |
| KGV | 10.90 | 10.80 | 9.56 | 9.22 | 9.99 |
| EBIT in Mio. | 26’689.09 | 27’145.62 | 30’112.91 | 31’190.91 | 28’529.70 |
| EBITDA in Mio. | 29’329.52 | 29’673.34 | 33’866.28 | 36’410.12 | 33’992.62 |
| Gewinn in Mio. | 22’544.22 | 22’480.16 | 25’343.44 | 26’272.13 | 24’236.89 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 22’544.22 | 22’480.16 | 25’343.45 | 26’272.15 | 24’236.94 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 26’434.35 | 26’778.38 | 30’422.63 | 31’140.32 | 28’043.49 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 23’227.38 | 22’533.33 | 28’642.54 | 29’372.24 | 27’346.45 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.97 | 9.05 | 10.23 | 10.60 | 9.79 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.14 | 8.35 | 9.45 | 9.90 | 9.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 52’524.28 | 54’764.88 | 57’429.27 | 58’889.50 | 56’125.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’218.80 | -5’474.80 | -5’724.48 | -7’365.00 | -7’509.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 23’742.73 | 24’065.98 | 27’614.37 | 28’664.33 | 28’088.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’802.40 | -8’955.33 | -7’744.44 | -6’149.33 | -6’487.67 |
| Cashflow/Aktie | 9.59 | 9.54 | 11.69 | 14.61 | 12.39 |
| Free Cashflow in Mio. | 22’928.35 | 21’064.94 | 25’700.76 | 26’420.83 | 26’119.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.99 | 9.20 | 10.41 | ||
| Buchwert/Aktie | 22.21 | 26.90 | 33.12 | 39.43 | 45.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 24’455.97 | -1’180.77 | -20’562.83 | -44’248.73 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 15’461.30 | 16’517.67 | 17’032.88 | 17’778.57 | 17’805.29 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’586.82 | 3’487.22 | 3’580.62 | 3’265.18 | 3’043.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’542.28 | 10’940.60 | 11’376.38 | 11’502.43 | 11’347.29 |
| Eigenkapital in Mio. | 56’318.26 | 69’450.84 | 85’385.06 | 111’005.29 | 129’100.97 |
| Bilanzsumme in Mio. | 130’464.77 | 142’760.51 | 158’879.26 | 187’937.00 | 206’159.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Merck Co. Aktie Analysen
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