Merck Aktie 10683053 / US58933Y1055
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03.03.2025
BTT
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Merck Co. Aktie Analysen & Prognosen
Merck Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.40 EUR | 230.88 | 1.41 | 8.8 | +8.85% | +3.57% | -5.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "97.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.7% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.06.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.06.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 95.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 230.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCK & COMPANY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 36.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.27% | |
| KGV | 8.8 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.85% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Merck Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 88.40 EUR | 230.88 | 2.00 | 221.00 | 0.19 | 0.12 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 0.19 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Merck Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK & COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T US00206R1023 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK & COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
Schätzungen zu Merck in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 73’312.09 | 70’989.16 | |||
| Dividende | 3.29 | 3.48 | 3.68 | 3.63 | 2.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.57 % | 3.77 % | 3.99 % | 3.94 % | 2.71 % |
| Gewinn/Aktie | 8.97 | 9.87 | 10.93 | 10.53 | 9.80 |
| KGV | 10.28 | 9.35 | 8.44 | 8.76 | 9.41 |
| EBIT in Mio. | 29’810.97 | 32’567.60 | 31’241.11 | 28’920.43 | |
| EBITDA in Mio. | 30’053.48 | 32’760.47 | 37’540.02 | 37’548.58 | |
| Gewinn in Mio. | 26’445.52 | 24’541.61 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 26’445.52 | 24’541.61 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 26’938.80 | 29’954.10 | 33’231.09 | 32’837.55 | 30’270.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 26’091.79 | 29’837.77 | 32’166.84 | 32’761.25 | 32’170.57 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.97 | 9.87 | 10.93 | 10.53 | 9.80 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.52 | 9.69 | 10.64 | 10.41 | 9.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 53’792.98 | 56’757.37 | 60’809.92 | 60’580.00 | 55’816.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’728.80 | -3’484.12 | -3’613.25 | -2’695.00 | -2’723.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’525.71 | 23’649.28 | 26’135.86 | 22’879.33 | 20’692.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’411.23 | -8’396.14 | -8’370.81 | -7’584.33 | -7’931.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.82 | 10.85 | 12.05 | 14.28 | 12.94 |
| Free Cashflow in Mio. | 22’202.38 | 25’000.18 | 27’523.89 | 26’754.74 | 25’329.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.15 | 9.96 | |||
| Buchwert/Aktie | 22.35 | 28.16 | 34.92 | 45.34 | 53.12 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’920.36 | 316.01 | -10’907.30 | -31’354.49 | -44’328.17 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 15’494.67 | 15’736.16 | 16’313.50 | 16’662.86 | 17’104.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’402.35 | 3’519.52 | 3’678.89 | 3’213.63 | 2’927.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’690.05 | 11’041.03 | 11’446.18 | 11’370.00 | 11’261.83 |
| Eigenkapital in Mio. | 55’831.06 | 68’370.31 | 76’255.68 | 100’225.66 | 115’469.52 |
| Bilanzsumme in Mio. | 127’293.63 | 142’252.11 | 159’499.30 | 180’960.00 | 194’201.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Merck Co. Aktie Analysen
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